基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通中证1000优选股票发起C - 基金主页(代码:019506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3414 -0.0037 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3689 0.0072 0.5264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6566
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7014亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.17%	-0.38%	-4.63%	-11.88%	6.55%	104.51%	-	74.96%
同类排名	403/1050	489/1104	416/1103	694/1094	414/1020	184/926		-

国泰海通中证1000优选股票发起C(019506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3699	2.12%
2026-09-17	1.3414	-0.28%
2026-09-16	1.3451	2.13%
2026-09-15	1.3171	-0.48%
2026-09-14	1.3234	0.41%
2026-09-11	1.3180	-2.16%

国泰海通中证1000优选股票发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.3152元

国泰海通中证1000优选股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688110	东芯股份	0.0000	1.39%	4.36%
603083	剑桥科技	0.0000	1.28%	1.94%
688559	海目星	0.0000	1.08%	-0.12%
002484	江海股份	0.0000	1.05%	1.02%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.03%	-0.08%
300260	新莱应材	0.0000	0.90%	4.10%
688107	安路科技	0.0000	0.90%	-0.27%
301511	德福科技	0.0000	0.88%	8.27%
688262	国芯科技	0.0000	0.88%	3.94%

国泰海通中证1000优选股票发起C(019506)基金档案

基金代码	019506	基金简称	国泰君安中证1000优选股票发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司
最近资产	6.03亿元	最近份额	1.7014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%