山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询(026468)

今天最新净值 0.7543 -0.0016 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7543
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一季山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468)基金累计收益率-16.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7704	0.7704	0.7543	0.7543	0.0161	2.13%
2026-09-15	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7543	0.7543	0.7559	0.7559	-0.0016	-0.21%
2026-09-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7559	0.7559	0.7685	0.7685	-0.0126	-1.67%
2026-09-11	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7685	0.7685	0.7658	0.7658	0.0027	0.35%
2026-09-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7658	0.7658	0.7635	0.7635	0.0023	0.30%
2026-09-09	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7635	0.7635	0.7575	0.7575	0.0060	0.79%
2026-09-08	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7575	0.7575	0.7592	0.7592	-0.0017	-0.22%
2026-09-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7592	0.7592	0.7183	0.7183	0.0409	5.69%
2026-09-04	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7183	0.7183	0.7244	0.7244	-0.0061	-0.84%
2026-09-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7244	0.7244	0.7283	0.7283	-0.0039	-0.54%

2026-09-02	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7283	0.7283	0.7371	0.7371	-0.0088	-1.19%
2026-09-01	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7371	0.7371	0.7555	0.7555	-0.0184	-2.50%
2026-08-31	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7555	0.7555	0.7461	0.7461	0.0094	1.26%
2026-08-28	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7461	0.7461	0.7520	0.7520	-0.0059	-0.78%
2026-08-27	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7520	0.7520	0.7298	0.7298	0.0222	3.04%
2026-08-26	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7298	0.7298	0.7232	0.7232	0.0066	0.91%
2026-08-25	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7232	0.7232	0.7267	0.7267	-0.0035	-0.48%
2026-08-24	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7267	0.7267	0.7499	0.7499	-0.0232	-3.09%
2026-08-21	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7499	0.7499	0.7375	0.7375	0.0124	1.68%
2026-08-20	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7375	0.7375	0.7348	0.7348	0.0027	0.37%
2026-08-19	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7348	0.7348	0.7915	0.7915	-0.0567	-7.72%
2026-08-18	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7915	0.7915	0.7975	0.7975	-0.0060	-0.75%
2026-08-17	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7975	0.7975	0.7719	0.7719	0.0256	3.32%
2026-08-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7719	0.7719	0.7614	0.7614	0.0105	1.38%
2026-08-13	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7614	0.7614	0.7682	0.7682	-0.0068	-0.89%

2026-08-12	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7682	0.7682	0.7477	0.7477	0.0205	2.74%
2026-08-11	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7477	0.7477	0.7487	0.7487	-0.0010	-0.13%
2026-08-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7487	0.7487	0.7608	0.7608	-0.0121	-1.62%
2026-08-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7608	0.7608	0.7311	0.7311	0.0297	4.06%
2026-08-06	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7311	0.7311	0.7195	0.7195	0.0116	1.61%
2026-08-05	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7195	0.7195	0.7047	0.7047	0.0148	2.10%
2026-08-04	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7047	0.7047	0.6606	0.6606	0.0441	6.68%
2026-08-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6606	0.6606	0.6690	0.6690	-0.0084	-1.26%
2026-07-31	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6690	0.6690	0.6401	0.6401	0.0289	4.51%
2026-07-30	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6401	0.6401	0.6792	0.6792	-0.0391	-6.11%
2026-07-29	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6792	0.6792	0.6797	0.6797	-0.0005	-0.07%
2026-07-28	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6797	0.6797	0.7471	0.7471	-0.0674	-9.92%
2026-07-27	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7471	0.7471	0.7156	0.7156	0.0315	4.40%
2026-07-24	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7156	0.7156	0.7234	0.7234	-0.0078	-1.08%
2026-07-23	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7234	0.7234	0.7339	0.7339	-0.0105	-1.43%
2026-07-22	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7339	0.7339	0.7594	0.7594	-0.0255	-3.47%
2026-07-21	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7594	0.7594	0.6996	0.6996	0.0598	8.55%
2026-07-20	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.6996	0.6996	0.7293	0.7293	-0.0297	-4.25%
2026-07-17	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7293	0.7293	0.7925	0.7925	-0.0632	-8.67%
2026-07-16	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7925	0.7925	0.8247	0.8247	-0.0322	-4.06%
2026-07-15	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8247	0.8247	0.8532	0.8532	-0.0285	-3.46%
2026-07-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8532	0.8532	0.8038	0.8038	0.0494	6.15%
2026-07-13	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8038	0.8038	0.8432	0.8432	-0.0394	-4.67%
2026-07-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8432	0.8432	0.8845	0.8845	-0.0413	-4.67%
2026-07-09	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8845	0.8845	0.8266	0.8266	0.0579	7.00%
2026-07-08	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8266	0.8266	0.8400	0.8400	-0.0134	-1.60%
2026-07-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8400	0.8400	0.8515	0.8515	-0.0115	-1.35%
2026-07-06	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8515	0.8515	0.8831	0.8831	-0.0316	-3.71%
2026-07-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8831	0.8831	0.8780	0.8780	0.0051	0.58%
2026-07-02	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.8780	0.8780	0.9501	0.9501	-0.0721	-8.21%
2026-07-01	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9501	0.9501	0.9861	0.9861	-0.0360	-3.79%
2026-06-30	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9861	0.9861	0.9595	0.9595	0.0266	2.77%
2026-06-29	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9595	0.9595	0.9701	0.9701	-0.0106	-1.10%
2026-06-26	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9701	0.9701	1.0104	1.0104	-0.0403	-4.15%
2026-06-25	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	1.0104	1.0104	0.9615	0.9615	0.0489	5.09%
2026-06-24	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9615	0.9615	0.9306	0.9306	0.0309	3.32%
2026-06-23	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9306	0.9306	0.9725	0.9725	-0.0419	-4.50%
2026-06-22	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9725	0.9725	0.9822	0.9822	-0.0097	-0.99%
2026-06-18	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9822	0.9822	0.9584	0.9584	0.0238	2.48%
2026-06-17	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9584	0.9584	0.9347	0.9347	0.0237	2.54%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7673	2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7704	2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0093	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0084	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%