山证资管裕弘60天滚动持有债券C基金净值查询(025851)

今天最新净值 1.0083 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0083
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

近一季山证资管裕弘60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕弘60天滚动持有债券C(025851)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2026-09-15	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2026-09-14	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2026-09-11	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2026-09-09	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2026-09-08	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2026-09-07	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2026-09-04	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2026-09-03	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%

2026-09-02	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2026-09-01	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2026-08-31	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2026-08-28	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-27	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2026-08-24	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2026-08-21	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2026-08-20	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2026-08-17	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2026-08-14	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2026-08-13	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%

2026-08-12	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2026-08-11	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2026-08-07	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2026-08-06	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2026-08-05	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2026-08-04	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2026-08-03	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2026-07-31	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2026-07-30	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2026-07-29	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2026-07-28	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2026-07-27	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2026-07-24	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2026-07-23	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2026-07-22	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2026-07-21	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2026-07-20	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2026-07-17	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2026-07-16	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2026-07-15	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-07-14	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-07-10	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-07-09	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2026-07-08	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2026-07-07	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2026-07-06	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2026-07-03	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-07-02	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2026-07-01	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2026-06-29	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2026-06-26	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-06-25	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2026-06-24	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2026-06-23	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0047	1.0047	1.0049	1.0049	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2026-06-18	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2026-06-17	025851	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7673	2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7704	2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0093	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0084	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%