山证资管裕弘60天滚动持有债券C基金净值查询(025851)
今天最新净值
1.0084
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0084
- 成立日期：2026-03-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：山证(上海)资产管理
- 基金经理：刘凌云
近一月山证资管裕弘60天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,山证资管裕弘60天滚动持有债券C(025851)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02% |
