山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询(026468)

今天最新净值 0.7704 0.0161 2.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7704
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一月山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7651	0.7651	0.7704	0.7704	-0.0053	-0.69%
2026-09-16	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7704	0.7704	0.7543	0.7543	0.0161	2.13%
2026-09-15	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7543	0.7543	0.7559	0.7559	-0.0016	-0.21%
2026-09-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7559	0.7559	0.7685	0.7685	-0.0126	-1.67%
2026-09-11	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7685	0.7685	0.7658	0.7658	0.0027	0.35%
2026-09-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7658	0.7658	0.7635	0.7635	0.0023	0.30%
2026-09-09	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7635	0.7635	0.7575	0.7575	0.0060	0.79%
2026-09-08	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7575	0.7575	0.7592	0.7592	-0.0017	-0.22%
2026-09-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7592	0.7592	0.7183	0.7183	0.0409	5.69%
2026-09-04	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7183	0.7183	0.7244	0.7244	-0.0061	-0.84%

2026-09-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7244	0.7244	0.7283	0.7283	-0.0039	-0.54%
2026-09-02	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7283	0.7283	0.7371	0.7371	-0.0088	-1.19%
2026-09-01	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7371	0.7371	0.7555	0.7555	-0.0184	-2.50%
2026-08-31	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7555	0.7555	0.7461	0.7461	0.0094	1.26%
2026-08-28	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7461	0.7461	0.7520	0.7520	-0.0059	-0.78%
2026-08-27	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7520	0.7520	0.7298	0.7298	0.0222	3.04%
2026-08-26	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7298	0.7298	0.7232	0.7232	0.0066	0.91%
2026-08-25	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7232	0.7232	0.7267	0.7267	-0.0035	-0.48%
2026-08-24	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7267	0.7267	0.7499	0.7499	-0.0232	-3.09%
2026-08-21	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7499	0.7499	0.7375	0.7375	0.0124	1.68%
2026-08-20	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7375	0.7375	0.7348	0.7348	0.0027	0.37%
2026-08-19	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7348	0.7348	0.7915	0.7915	-0.0567	-7.72%
2026-08-18	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7915	0.7915	0.7975	0.7975	-0.0060	-0.75%

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基金名称	单位净值	日增长率
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山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
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股票型基金涨幅榜

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