南方领航优选混合A基金净值查询(011903)
今天最新净值
0.6073
0.0031 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6110
0.0068 1.1295%
- 累计净值：0.6073
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4733亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李振兴 邹承原
近一季,南方领航优选混合A(011903)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0031 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6042 |
0.6042 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0058 |
-0.95% |
| 2024-04-24 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6100 |
0.6100 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0104 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0085 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0069 |
1.15% |
| 2024-04-18 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5988 |
0.5988 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5982 |
0.5982 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0142 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5840 |
0.5840 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0131 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0051 |
0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5920 |
0.5920 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0062 |
-1.04% |
| 2024-04-10 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5980 |
0.5980 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0067 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6047 |
0.6047 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0051 |
0.85% |
| 2024-04-08 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0141 |
-2.30% |
| 2024-04-03 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6137 |
0.6137 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0080 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6274 |
0.6274 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0056 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0154 |
2.55% |
| 2024-03-27 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6040 |
0.6040 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0159 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2024-03-25 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6243 |
0.6243 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0150 |
-2.35% |
| 2024-03-22 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0107 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6499 |
0.6499 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0119 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0045 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0111 |
-1.73% |
| 2024-03-13 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-03-11 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0084 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0053 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0131 |
-2.07% |
| 2024-03-06 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6343 |
0.6343 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6327 |
0.6327 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0085 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6252 |
0.6252 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0199 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0219 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0108 |
1.75% |
| 2024-02-26 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6164 |
0.6164 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0082 |
1.35% |
| 2024-02-23 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6082 |
0.6082 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0053 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6029 |
0.6029 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5979 |
0.5979 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5968 |
0.5968 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5974 |
0.5974 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0026 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5948 |
0.5948 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0078 |
1.33% |
| 2024-02-07 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5870 |
0.5870 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0101 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5769 |
0.5769 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0167 |
2.98% |
| 2024-02-05 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5602 |
0.5602 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0086 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5726 |
0.5726 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5745 |
0.5745 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0152 |
-2.58% |
| 2024-01-30 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-01-29 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.5933 |
0.5933 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0075 |
-1.25% |
