南方领航优选混合A基金净值查询(011903)

今天最新净值 0.6880 0.0149 2.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7989 0.0206 2.6477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6880
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4630亿
最近资产：2.08亿
基金公司：
基金经理：李振兴邹承原

近一月南方领航优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方领航优选混合A(011903)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011903	南方领航优选混合A	0.6882	0.6882	0.6880	0.6880	0.0002	0.03%
2026-09-16	011903	南方领航优选混合A	0.6880	0.6880	0.6731	0.6731	0.0149	2.21%
2026-09-15	011903	南方领航优选混合A	0.6731	0.6731	0.6684	0.6684	0.0047	0.70%
2026-09-14	011903	南方领航优选混合A	0.6684	0.6684	0.6711	0.6711	-0.0027	-0.40%
2026-09-11	011903	南方领航优选混合A	0.6711	0.6711	0.6798	0.6798	-0.0087	-1.28%
2026-09-10	011903	南方领航优选混合A	0.6798	0.6798	0.6839	0.6839	-0.0041	-0.60%
2026-09-09	011903	南方领航优选混合A	0.6839	0.6839	0.6828	0.6828	0.0011	0.16%
2026-09-08	011903	南方领航优选混合A	0.6828	0.6828	0.6902	0.6902	-0.0074	-1.08%
2026-09-07	011903	南方领航优选混合A	0.6902	0.6902	0.6723	0.6723	0.0179	2.66%
2026-09-04	011903	南方领航优选混合A	0.6723	0.6723	0.6875	0.6875	-0.0152	-2.26%

2026-09-03	011903	南方领航优选混合A	0.6875	0.6875	0.6829	0.6829	0.0046	0.67%
2026-09-02	011903	南方领航优选混合A	0.6829	0.6829	0.6864	0.6864	-0.0035	-0.51%
2026-09-01	011903	南方领航优选混合A	0.6864	0.6864	0.6972	0.6972	-0.0108	-1.55%
2026-08-31	011903	南方领航优选混合A	0.6972	0.6972	0.6726	0.6726	0.0246	3.66%
2026-08-28	011903	南方领航优选混合A	0.6726	0.6726	0.6866	0.6866	-0.0140	-2.08%
2026-08-27	011903	南方领航优选混合A	0.6866	0.6866	0.6674	0.6674	0.0192	2.88%
2026-08-26	011903	南方领航优选混合A	0.6674	0.6674	0.6692	0.6692	-0.0018	-0.27%
2026-08-25	011903	南方领航优选混合A	0.6692	0.6692	0.6689	0.6689	0.0003	0.04%
2026-08-24	011903	南方领航优选混合A	0.6689	0.6689	0.6878	0.6878	-0.0189	-2.75%
2026-08-21	011903	南方领航优选混合A	0.6878	0.6878	0.6816	0.6816	0.0062	0.91%
2026-08-20	011903	南方领航优选混合A	0.6816	0.6816	0.6879	0.6879	-0.0063	-0.92%
2026-08-19	011903	南方领航优选混合A	0.6879	0.6879	0.7298	0.7298	-0.0419	-5.74%
2026-08-18	011903	南方领航优选混合A	0.7298	0.7298	0.7272	0.7272	0.0026	0.36%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%