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南方领航优选混合A基金净值查询(011903)

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今天最新净值 0.7932 0.0103 1.32% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7832 -0.0100 -1.2563%
  • 累计净值：0.7932
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4630亿
  • 最近资产：1.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李振兴 邹承原
今年以来南方领航优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方领航优选混合A(011903)基金累计收益率13.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011903 南方领航优选混合A 0.7750 0.7750 0.7932 0.7932 -0.0182 -2.29%
2025-12-15 011903 南方领航优选混合A 0.7932 0.7932 0.7829 0.7829 0.0103 1.32%
2025-12-12 011903 南方领航优选混合A 0.7829 0.7829 0.7653 0.7653 0.0176 2.30%
2025-12-11 011903 南方领航优选混合A 0.7653 0.7653 0.7728 0.7728 -0.0075 -0.97%
2025-12-10 011903 南方领航优选混合A 0.7728 0.7728 0.7634 0.7634 0.0094 1.23%
2025-12-09 011903 南方领航优选混合A 0.7634 0.7634 0.7662 0.7662 -0.0028 -0.37%
2025-12-08 011903 南方领航优选混合A 0.7662 0.7662 0.7606 0.7606 0.0056 0.74%
2025-12-05 011903 南方领航优选混合A 0.7606 0.7606 0.7473 0.7473 0.0133 1.78%
2025-12-04 011903 南方领航优选混合A 0.7473 0.7473 0.7434 0.7434 0.0039 0.52%
2025-12-03 011903 南方领航优选混合A 0.7434 0.7434 0.7496 0.7496 -0.0062 -0.83%
2025-12-02 011903 南方领航优选混合A 0.7496 0.7496 0.7533 0.7533 -0.0037 -0.49%
2025-12-01 011903 南方领航优选混合A 0.7533 0.7533 0.7526 0.7526 0.0007 0.09%
2025-11-28 011903 南方领航优选混合A 0.7526 0.7526 0.7507 0.7507 0.0019 0.25%
2025-11-27 011903 南方领航优选混合A 0.7507 0.7507 0.7518 0.7518 -0.0011 -0.15%
2025-11-26 011903 南方领航优选混合A 0.7518 0.7518 0.7624 0.7624 -0.0106 -1.41%
2025-11-25 011903 南方领航优选混合A 0.7624 0.7624 0.7622 0.7622 0.0002 0.03%
2025-11-24 011903 南方领航优选混合A 0.7622 0.7622 0.7431 0.7431 0.0191 2.57%
2025-11-21 011903 南方领航优选混合A 0.7431 0.7431 0.7632 0.7632 -0.0201 -2.63%
2025-11-20 011903 南方领航优选混合A 0.7632 0.7632 0.7679 0.7679 -0.0047 -0.61%
2025-11-19 011903 南方领航优选混合A 0.7679 0.7679 0.7704 0.7704 -0.0025 -0.32%
2025-11-18 011903 南方领航优选混合A 0.7704 0.7704 0.7807 0.7807 -0.0103 -1.32%
2025-11-17 011903 南方领航优选混合A 0.7807 0.7807 0.7711 0.7711 0.0096 1.24%
2025-11-14 011903 南方领航优选混合A 0.7711 0.7711 0.7818 0.7818 -0.0107 -1.37%
2025-11-13 011903 南方领航优选混合A 0.7818 0.7818 0.7711 0.7711 0.0107 1.39%
2025-11-12 011903 南方领航优选混合A 0.7711 0.7711 0.7749 0.7749 -0.0038 -0.49%
2025-11-11 011903 南方领航优选混合A 0.7749 0.7749 0.7827 0.7827 -0.0078 -1.00%
2025-11-10 011903 南方领航优选混合A 0.7827 0.7827 0.7781 0.7781 0.0046 0.59%
2025-11-07 011903 南方领航优选混合A 0.7781 0.7781 0.7926 0.7926 -0.0145 -1.83%
2025-11-06 011903 南方领航优选混合A 0.7926 0.7926 0.7803 0.7803 0.0123 1.58%
2025-11-05 011903 南方领航优选混合A 0.7803 0.7803 0.7885 0.7885 -0.0082 -1.05%
2025-11-04 011903 南方领航优选混合A 0.7885 0.7885 0.8044 0.8044 -0.0159 -1.98%
2025-11-03 011903 南方领航优选混合A 0.8044 0.8044 0.8040 0.8040 0.0004 0.05%
2025-10-31 011903 南方领航优选混合A 0.8040 0.8040 0.8200 0.8200 -0.0160 -1.95%
2025-10-30 011903 南方领航优选混合A 0.8200 0.8200 0.8300 0.8300 -0.0100 -1.20%
2025-10-29 011903 南方领航优选混合A 0.8300 0.8300 0.8268 0.8268 0.0032 0.39%
2025-10-28 011903 南方领航优选混合A 0.8268 0.8268 0.8141 0.8141 0.0127 1.56%
2025-10-27 011903 南方领航优选混合A 0.8141 0.8141 0.8033 0.8033 0.0108 1.34%
2025-10-24 011903 南方领航优选混合A 0.8033 0.8033 0.7867 0.7867 0.0166 2.11%
2025-10-23 011903 南方领航优选混合A 0.7867 0.7867 0.7925 0.7925 -0.0058 -0.73%
2025-10-22 011903 南方领航优选混合A 0.7925 0.7925 0.8021 0.8021 -0.0096 -1.20%
2025-10-21 011903 南方领航优选混合A 0.8021 0.8021 0.7881 0.7881 0.0140 1.78%
2025-10-20 011903 南方领航优选混合A 0.7881 0.7881 0.7801 0.7801 0.0080 1.03%
2025-10-17 011903 南方领航优选混合A 0.7801 0.7801 0.8068 0.8068 -0.0267 -3.31%
2025-10-16 011903 南方领航优选混合A 0.8068 0.8068 0.8072 0.8072 -0.0004 -0.05%
2025-10-15 011903 南方领航优选混合A 0.8072 0.8072 0.8032 0.8032 0.0040 0.50%
2025-10-14 011903 南方领航优选混合A 0.8032 0.8032 0.8346 0.8346 -0.0314 -3.76%
2025-10-13 011903 南方领航优选混合A 0.8346 0.8346 0.8321 0.8321 0.0025 0.30%
2025-10-10 011903 南方领航优选混合A 0.8321 0.8321 0.8492 0.8492 -0.0171 -2.01%
2025-10-09 011903 南方领航优选混合A 0.8492 0.8492 0.8445 0.8445 0.0047 0.56%
2025-09-30 011903 南方领航优选混合A 0.8445 0.8445 0.8174 0.8174 0.0271 3.32%
2025-09-29 011903 南方领航优选混合A 0.8174 0.8174 0.8118 0.8118 0.0056 0.69%
2025-09-26 011903 南方领航优选混合A 0.8118 0.8118 0.8094 0.8094 0.0024 0.30%
2025-09-25 011903 南方领航优选混合A 0.8094 0.8094 0.8160 0.8160 -0.0066 -0.81%
2025-09-24 011903 南方领航优选混合A 0.8160 0.8160 0.8064 0.8064 0.0096 1.19%
2025-09-23 011903 南方领航优选混合A 0.8064 0.8064 0.8096 0.8096 -0.0032 -0.40%
2025-09-22 011903 南方领航优选混合A 0.8096 0.8096 0.8090 0.8090 0.0006 0.07%
2025-09-19 011903 南方领航优选混合A 0.8090 0.8090 0.7994 0.7994 0.0096 1.20%
2025-09-18 011903 南方领航优选混合A 0.7994 0.7994 0.7994 0.7994 0.0000 0.00%
2025-09-17 011903 南方领航优选混合A 0.7994 0.7994 0.7942 0.7942 0.0052 0.65%
2025-09-16 011903 南方领航优选混合A 0.7942 0.7942 0.7904 0.7904 0.0038 0.48%
2025-09-15 011903 南方领航优选混合A 0.7904 0.7904 0.7999 0.7999 -0.0095 -1.19%
2025-09-12 011903 南方领航优选混合A 0.7999 0.7999 0.7972 0.7972 0.0027 0.34%
2025-09-11 011903 南方领航优选混合A 0.7972 0.7972 0.7792 0.7792 0.0180 2.31%
2025-09-10 011903 南方领航优选混合A 0.7792 0.7792 0.7672 0.7672 0.0120 1.56%
2025-09-09 011903 南方领航优选混合A 0.7672 0.7672 0.7691 0.7691 -0.0019 -0.25%
2025-09-08 011903 南方领航优选混合A 0.7691 0.7691 0.7660 0.7660 0.0031 0.40%
2025-09-05 011903 南方领航优选混合A 0.7660 0.7660 0.7515 0.7515 0.0145 1.93%
2025-09-04 011903 南方领航优选混合A 0.7515 0.7515 0.7740 0.7740 -0.0225 -2.91%
2025-09-03 011903 南方领航优选混合A 0.7740 0.7740 0.7900 0.7900 -0.0160 -2.03%
2025-09-02 011903 南方领航优选混合A 0.7900 0.7900 0.8191 0.8191 -0.0291 -3.55%
2025-09-01 011903 南方领航优选混合A 0.8191 0.8191 0.8217 0.8217 -0.0026 -0.32%
2025-08-29 011903 南方领航优选混合A 0.8217 0.8217 0.8348 0.8348 -0.0131 -1.57%
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2025-08-27 011903 南方领航优选混合A 0.8095 0.8095 0.8142 0.8142 -0.0047 -0.58%
2025-08-26 011903 南方领航优选混合A 0.8142 0.8142 0.8200 0.8200 -0.0058 -0.71%
2025-08-25 011903 南方领航优选混合A 0.8200 0.8200 0.8119 0.8119 0.0081 1.00%
2025-08-22 011903 南方领航优选混合A 0.8119 0.8119 0.7912 0.7912 0.0207 2.62%
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2025-08-20 011903 南方领航优选混合A 0.7930 0.7930 0.7913 0.7913 0.0017 0.21%
2025-08-19 011903 南方领航优选混合A 0.7913 0.7913 0.8021 0.8021 -0.0108 -1.35%
2025-08-18 011903 南方领航优选混合A 0.8021 0.8021 0.7949 0.7949 0.0072 0.91%
2025-08-15 011903 南方领航优选混合A 0.7949 0.7949 0.7786 0.7786 0.0163 2.09%
2025-08-14 011903 南方领航优选混合A 0.7786 0.7786 0.7842 0.7842 -0.0056 -0.71%
2025-08-13 011903 南方领航优选混合A 0.7842 0.7842 0.7635 0.7635 0.0207 2.71%
2025-08-12 011903 南方领航优选混合A 0.7635 0.7635 0.7692 0.7692 -0.0057 -0.74%
2025-08-11 011903 南方领航优选混合A 0.7692 0.7692 0.7715 0.7715 -0.0023 -0.30%
2025-08-08 011903 南方领航优选混合A 0.7715 0.7715 0.7772 0.7772 -0.0057 -0.73%
2025-08-07 011903 南方领航优选混合A 0.7772 0.7772 0.7861 0.7861 -0.0089 -1.13%
2025-08-06 011903 南方领航优选混合A 0.7861 0.7861 0.7719 0.7719 0.0142 1.84%
2025-08-05 011903 南方领航优选混合A 0.7719 0.7719 0.7722 0.7722 -0.0003 -0.04%
2025-08-04 011903 南方领航优选混合A 0.7722 0.7722 0.7636 0.7636 0.0086 1.13%
2025-08-01 011903 南方领航优选混合A 0.7636 0.7636 0.7711 0.7711 -0.0075 -0.97%
2025-07-31 011903 南方领航优选混合A 0.7711 0.7711 0.7742 0.7742 -0.0031 -0.40%
2025-07-30 011903 南方领航优选混合A 0.7742 0.7742 0.7869 0.7869 -0.0127 -1.61%
2025-07-29 011903 南方领航优选混合A 0.7869 0.7869 0.7714 0.7714 0.0155 2.01%
2025-07-28 011903 南方领航优选混合A 0.7714 0.7714 0.7614 0.7614 0.0100 1.31%
2025-07-25 011903 南方领航优选混合A 0.7614 0.7614 0.7615 0.7615 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 011903 南方领航优选混合A 0.7615 0.7615 0.7474 0.7474 0.0141 1.89%
2025-07-23 011903 南方领航优选混合A 0.7474 0.7474 0.7472 0.7472 0.0002 0.03%
2025-07-22 011903 南方领航优选混合A 0.7472 0.7472 0.7422 0.7422 0.0050 0.67%
2025-07-21 011903 南方领航优选混合A 0.7422 0.7422 0.7357 0.7357 0.0065 0.88%
2025-07-18 011903 南方领航优选混合A 0.7357 0.7357 0.7362 0.7362 -0.0005 -0.07%
2025-07-17 011903 南方领航优选混合A 0.7362 0.7362 0.7211 0.7211 0.0151 2.09%
2025-07-16 011903 南方领航优选混合A 0.7211 0.7211 0.7161 0.7161 0.0050 0.70%
2025-07-15 011903 南方领航优选混合A 0.7161 0.7161 0.7095 0.7095 0.0066 0.93%
2025-07-14 011903 南方领航优选混合A 0.7095 0.7095 0.7122 0.7122 -0.0027 -0.38%
2025-07-11 011903 南方领航优选混合A 0.7122 0.7122 0.7079 0.7079 0.0043 0.61%
2025-07-10 011903 南方领航优选混合A 0.7079 0.7079 0.7101 0.7101 -0.0022 -0.31%
2025-07-09 011903 南方领航优选混合A 0.7101 0.7101 0.7166 0.7166 -0.0065 -0.91%
2025-07-08 011903 南方领航优选混合A 0.7166 0.7166 0.7099 0.7099 0.0067 0.94%
2025-07-07 011903 南方领航优选混合A 0.7099 0.7099 0.7110 0.7110 -0.0011 -0.15%
2025-07-04 011903 南方领航优选混合A 0.7110 0.7110 0.7084 0.7084 0.0026 0.37%
2025-07-03 011903 南方领航优选混合A 0.7084 0.7084 0.7081 0.7081 0.0003 0.04%
2025-07-02 011903 南方领航优选混合A 0.7081 0.7081 0.7177 0.7177 -0.0096 -1.34%
2025-07-01 011903 南方领航优选混合A 0.7177 0.7177 0.7219 0.7219 -0.0042 -0.58%
2025-06-30 011903 南方领航优选混合A 0.7219 0.7219 0.7035 0.7035 0.0184 2.62%
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2025-04-24 011903 南方领航优选混合A 0.6764 0.6764 0.6777 0.6777 -0.0013 -0.19%
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2025-01-10 011903 南方领航优选混合A 0.6634 0.6634 0.6640 0.6640 -0.0006 -0.09%
2025-01-09 011903 南方领航优选混合A 0.6640 0.6640 0.6525 0.6525 0.0115 1.76%
2025-01-08 011903 南方领航优选混合A 0.6525 0.6525 0.6565 0.6565 -0.0040 -0.61%
2025-01-07 011903 南方领航优选混合A 0.6565 0.6565 0.6460 0.6460 0.0105 1.63%
2025-01-06 011903 南方领航优选混合A 0.6460 0.6460 0.6515 0.6515 -0.0055 -0.84%
2025-01-03 011903 南方领航优选混合A 0.6515 0.6515 0.6672 0.6672 -0.0157 -2.35%
2025-01-02 011903 南方领航优选混合A 0.6672 0.6672 0.6982 0.6982 -0.0310 -4.44%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
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