万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C)基金净值查询(015390)

今天最新净值 1.0462 0.0055 0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0120 0.8634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0462
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7884亿
最近资产：1.20亿
基金公司：
基金经理：汪洋

近一季万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金累计收益率-24.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0690	1.0690	1.0462	1.0462	0.0228	2.18%
2026-09-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0462	1.0462	1.0407	1.0407	0.0055	0.53%
2026-09-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0407	1.0407	1.0541	1.0541	-0.0134	-1.29%
2026-09-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0541	1.0541	1.0666	1.0666	-0.0125	-1.17%
2026-09-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0666	1.0666	1.0744	1.0744	-0.0078	-0.73%
2026-09-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0744	1.0744	1.0720	1.0720	0.0024	0.22%
2026-09-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0720	1.0720	1.0805	1.0805	-0.0085	-0.79%
2026-09-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0805	1.0805	1.0432	1.0432	0.0373	3.58%
2026-09-04	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0432	1.0432	1.0679	1.0679	-0.0247	-2.37%
2026-09-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0681	1.0681	1.0875	1.0875	-0.0194	-1.78%
2026-09-01	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0875	1.0875	1.1166	1.1166	-0.0291	-2.68%
2026-08-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1166	1.1166	1.1009	1.1009	0.0157	1.43%
2026-08-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1009	1.1009	1.1128	1.1128	-0.0119	-1.07%
2026-08-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1128	1.1128	1.0702	1.0702	0.0426	3.98%
2026-08-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0702	1.0702	1.0619	1.0619	0.0083	0.78%
2026-08-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0619	1.0619	1.0654	1.0654	-0.0035	-0.33%
2026-08-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0654	1.0654	1.1093	1.1093	-0.0439	-4.12%
2026-08-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1093	1.1093	1.1003	1.1003	0.0090	0.82%
2026-08-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1003	1.1003	1.1001	1.1001	0.0002	0.02%
2026-08-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1001	1.1001	1.1748	1.1748	-0.0747	-6.36%
2026-08-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1748	1.1748	1.1725	1.1725	0.0023	0.20%
2026-08-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1725	1.1725	1.1232	1.1232	0.0493	4.39%
2026-08-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1232	1.1232	1.1209	1.1209	0.0023	0.21%
2026-08-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1209	1.1209	1.1191	1.1191	0.0018	0.16%

2026-08-12	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1191	1.1191	1.1086	1.1086	0.0105	0.95%
2026-08-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1086	1.1086	1.1297	1.1297	-0.0211	-1.90%
2026-08-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1297	1.1297	1.1377	1.1377	-0.0080	-0.70%
2026-08-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1377	1.1377	1.1178	1.1178	0.0199	1.78%
2026-08-06	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1178	1.1178	1.1022	1.1022	0.0156	1.42%
2026-08-05	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1022	1.1022	1.0723	1.0723	0.0299	2.79%
2026-08-04	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0723	1.0723	1.0347	1.0347	0.0376	3.63%
2026-08-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0347	1.0347	1.0579	1.0579	-0.0232	-2.19%
2026-07-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0579	1.0579	1.0461	1.0461	0.0118	1.13%
2026-07-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0461	1.0461	1.0958	1.0958	-0.0497	-4.54%
2026-07-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0958	1.0958	1.1046	1.1046	-0.0088	-0.80%
2026-07-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1046	1.1046	1.1864	1.1864	-0.0818	-6.89%
2026-07-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1864	1.1864	1.1500	1.1500	0.0364	3.17%
2026-07-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1500	1.1500	1.1561	1.1561	-0.0061	-0.53%
2026-07-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1561	1.1561	1.1915	1.1915	-0.0354	-3.06%
2026-07-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1915	1.1915	1.2244	1.2244	-0.0329	-2.76%
2026-07-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2244	1.2244	1.1441	1.1441	0.0803	7.02%
2026-07-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1441	1.1441	1.1692	1.1692	-0.0251	-2.15%
2026-07-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1692	1.1692	1.2644	1.2644	-0.0952	-7.53%
2026-07-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2644	1.2644	1.3160	1.3160	-0.0516	-4.08%
2026-07-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3160	1.3160	1.3533	1.3533	-0.0373	-2.76%
2026-07-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3533	1.3533	1.3380	1.3380	0.0153	1.14%
2026-07-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3380	1.3380	1.3817	1.3817	-0.0437	-3.16%
2026-07-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3817	1.3817	1.4871	1.4871	-0.1054	-7.63%
2026-07-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4871	1.4871	1.4050	1.4050	0.0821	5.84%
2026-07-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4050	1.4050	1.4035	1.4035	0.0015	0.11%
2026-07-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4035	1.4035	1.4069	1.4069	-0.0034	-0.24%
2026-07-06	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4069	1.4069	1.4311	1.4311	-0.0242	-1.69%
2026-07-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4311	1.4311	1.4656	1.4656	-0.0345	-2.41%
2026-07-02	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4656	1.4656	1.5787	1.5787	-0.1131	-7.72%
2026-07-01	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5787	1.5787	1.5986	1.5986	-0.0199	-1.24%
2026-06-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5986	1.5986	1.5710	1.5710	0.0276	1.76%
2026-06-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5710	1.5710	1.5532	1.5532	0.0178	1.15%
2026-06-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5532	1.5532	1.5882	1.5882	-0.0350	-2.20%
2026-06-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5882	1.5882	1.5309	1.5309	0.0573	3.74%
2026-06-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5309	1.5309	1.4689	1.4689	0.0620	4.22%
2026-06-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4689	1.4689	1.5413	1.5413	-0.0724	-4.93%
2026-06-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5413	1.5413	1.5007	1.5007	0.0406	2.71%
2026-06-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5007	1.5007	1.4700	1.4700	0.0307	2.09%
2026-06-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4700	1.4700	1.4183	1.4183	0.0517	3.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%