万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C)基金净值查询(015390)

今天最新净值 1.4710 -0.0048 -0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4330 -0.0380 -2.5829%

累计净值：1.4710
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7884亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘宏达

近一季万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金累计收益率2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4341	1.4341	1.4710	1.4710	-0.0369	-2.51%
2026-01-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4710	1.4710	1.4758	1.4758	-0.0048	-0.33%
2026-01-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4758	1.4758	1.4632	1.4632	0.0126	0.86%
2026-01-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4632	1.4632	1.5139	1.5139	-0.0507	-3.47%
2026-01-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5139	1.5139	1.4871	1.4871	0.0268	1.80%
2026-01-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4871	1.4871	1.4854	1.4854	0.0017	0.11%
2026-01-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4854	1.4854	1.4761	1.4761	0.0093	0.63%
2026-01-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4761	1.4761	1.4996	1.4996	-0.0235	-1.57%
2026-01-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4996	1.4996	1.4854	1.4854	0.0142	0.96%
2026-01-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4854	1.4854	1.4447	1.4447	0.0407	2.82%

2026-01-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4447	1.4447	1.4499	1.4499	-0.0052	-0.36%
2026-01-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4499	1.4499	1.4534	1.4534	-0.0035	-0.24%
2026-01-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4534	1.4534	1.4635	1.4635	-0.0101	-0.69%
2026-01-12	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4635	1.4635	1.4497	1.4497	0.0138	0.95%
2026-01-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4497	1.4497	1.4295	1.4295	0.0202	1.41%
2026-01-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4295	1.4295	1.4253	1.4253	0.0042	0.29%
2026-01-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4253	1.4253	1.4132	1.4132	0.0121	0.86%
2026-01-06	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4132	1.4132	1.4124	1.4124	0.0008	0.06%
2026-01-05	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4124	1.4124	1.3959	1.3959	0.0165	1.18%
2025-12-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3959	1.3959	1.4168	1.4168	-0.0209	-1.48%
2025-12-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4168	1.4168	1.3659	1.3659	0.0509	3.73%
2025-12-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3659	1.3659	1.3645	1.3645	0.0014	0.10%
2025-12-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3645	1.3645	1.3503	1.3503	0.0142	1.05%
2025-12-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3503	1.3503	1.3168	1.3168	0.0335	2.54%
2025-12-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3168	1.3168	1.2985	1.2985	0.0183	1.41%

2025-12-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2985	1.2985	1.3055	1.3055	-0.0070	-0.54%
2025-12-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3055	1.3055	1.2816	1.2816	0.0239	1.86%
2025-12-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2816	1.2816	1.2790	1.2790	0.0026	0.20%
2025-12-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2790	1.2790	1.2992	1.2992	-0.0202	-1.55%
2025-12-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2992	1.2992	1.2732	1.2732	0.0260	2.04%
2025-12-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2732	1.2732	1.3015	1.3015	-0.0283	-2.17%
2025-12-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3015	1.3015	1.3381	1.3381	-0.0366	-2.74%
2025-12-12	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3381	1.3381	1.3299	1.3299	0.0082	0.62%
2025-12-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3299	1.3299	1.3610	1.3610	-0.0311	-2.29%
2025-12-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3610	1.3610	1.3485	1.3485	0.0125	0.93%
2025-12-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3485	1.3485	1.3593	1.3593	-0.0108	-0.79%
2025-12-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3593	1.3593	1.3405	1.3405	0.0188	1.40%
2025-12-05	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3405	1.3405	1.3152	1.3152	0.0253	1.92%
2025-12-04	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3152	1.3152	1.2946	1.2946	0.0206	1.59%
2025-12-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2946	1.2946	1.3040	1.3040	-0.0094	-0.72%
2025-12-02	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3040	1.3040	1.3205	1.3205	-0.0165	-1.25%
2025-12-01	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3205	1.3205	1.3097	1.3097	0.0108	0.82%
2025-11-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3097	1.3097	1.2968	1.2968	0.0129	0.99%
2025-11-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2968	1.2968	1.2933	1.2933	0.0035	0.27%
2025-11-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2933	1.2933	1.2676	1.2676	0.0257	2.03%
2025-11-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2676	1.2676	1.2618	1.2618	0.0058	0.46%
2025-11-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2618	1.2618	1.2646	1.2646	-0.0028	-0.22%
2025-11-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2646	1.2646	1.2810	1.2810	-0.0164	-1.28%
2025-11-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2810	1.2810	1.2902	1.2902	-0.0092	-0.71%
2025-11-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2902	1.2902	1.2888	1.2888	0.0014	0.11%
2025-11-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2888	1.2888	1.3076	1.3076	-0.0188	-1.44%
2025-11-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3076	1.3076	1.2963	1.2963	0.0113	0.87%
2025-11-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2963	1.2963	1.3225	1.3225	-0.0262	-1.98%
2025-11-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3225	1.3225	1.3082	1.3082	0.0143	1.09%
2025-11-12	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3082	1.3082	1.3201	1.3201	-0.0119	-0.90%
2025-11-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3201	1.3201	1.3217	1.3217	-0.0016	-0.12%
2025-11-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3217	1.3217	1.3648	1.3648	-0.0431	-3.26%
2025-11-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3648	1.3648	1.4070	1.4070	-0.0422	-3.09%
2025-11-06	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4070	1.4070	1.3527	1.3527	0.0543	4.01%
2025-11-05	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3527	1.3527	1.3470	1.3470	0.0057	0.42%
2025-11-04	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3470	1.3470	1.4012	1.4012	-0.0542	-4.02%
2025-11-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4012	1.4012	1.4123	1.4123	-0.0111	-0.79%
2025-10-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4123	1.4123	1.4137	1.4137	-0.0014	-0.10%
2025-10-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4137	1.4137	1.4566	1.4566	-0.0429	-2.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%