万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C)基金净值查询(015390)

今天最新净值 1.4710 -0.0048 -0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4128 -0.0213 -1.4878%

累计净值：1.4710
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7884亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘宏达

近一月万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金累计收益率7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4341	1.4341	1.4710	1.4710	-0.0369	-2.51%
2026-01-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4710	1.4710	1.4758	1.4758	-0.0048	-0.33%
2026-01-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4758	1.4758	1.4632	1.4632	0.0126	0.86%
2026-01-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4632	1.4632	1.5139	1.5139	-0.0507	-3.47%
2026-01-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5139	1.5139	1.4871	1.4871	0.0268	1.80%
2026-01-22	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4871	1.4871	1.4854	1.4854	0.0017	0.11%
2026-01-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4854	1.4854	1.4761	1.4761	0.0093	0.63%
2026-01-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4761	1.4761	1.4996	1.4996	-0.0235	-1.57%
2026-01-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4996	1.4996	1.4854	1.4854	0.0142	0.96%
2026-01-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4854	1.4854	1.4447	1.4447	0.0407	2.82%

2026-01-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4447	1.4447	1.4499	1.4499	-0.0052	-0.36%
2026-01-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4499	1.4499	1.4534	1.4534	-0.0035	-0.24%
2026-01-13	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4534	1.4534	1.4635	1.4635	-0.0101	-0.69%
2026-01-12	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4635	1.4635	1.4497	1.4497	0.0138	0.95%
2026-01-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4497	1.4497	1.4295	1.4295	0.0202	1.41%
2026-01-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4295	1.4295	1.4253	1.4253	0.0042	0.29%
2026-01-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4253	1.4253	1.4132	1.4132	0.0121	0.86%
2026-01-06	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4132	1.4132	1.4124	1.4124	0.0008	0.06%
2026-01-05	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4124	1.4124	1.3959	1.3959	0.0165	1.18%
2025-12-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3959	1.3959	1.4168	1.4168	-0.0209	-1.48%
2025-12-30	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4168	1.4168	1.3659	1.3659	0.0509	3.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%