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万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C) - 基金主页(代码:015390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0605 -0.0085 -0.80% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0120 0.8634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0605
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7884亿
最近资产：1.20亿
基金公司：
基金经理：汪洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.03%	-0.57%	-9.55%	-27.86%	-30.39%	23.77%	2.54%	18.89%
同类排名	2219/2282	1202/2314	2077/2307	2249/2292	2225/2265	1495/2173	1727/2101	-

万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0801	1.85%
2026-09-17	1.0605	-0.80%
2026-09-16	1.0690	2.18%
2026-09-15	1.0462	0.53%
2026-09-14	1.0407	-1.29%
2026-09-11	1.0541	-1.17%

万家瑞兴灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	5.78%	2.55%
688256	寒武纪	0.0000	5.70%	5.89%
002409	雅克科技	0.0000	5.62%	0.51%
300285	国瓷材料	0.0000	5.15%	1.62%
603986	兆易创新	0.0000	4.42%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	4.28%	1.84%
603379	三美股份	0.0000	4.17%	3.13%
601208	东材科技	0.0000	3.99%	0.62%
600346	恒力石化	0.0000	3.97%	0.10%

万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金档案

基金代码	015390	基金简称	万家瑞兴灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪洋	基金托管人		基金公司
最近资产	1.20亿	最近份额	0.7884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%