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万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C)基金净值查询(015390)

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今天最新净值 1.4710 -0.0048 -0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4128 -0.0213 -1.4878%

累计净值：1.4710
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7884亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘宏达

近一周万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4341	1.4341	1.4710	1.4710	-0.0369	-2.51%
2026-01-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4710	1.4710	1.4758	1.4758	-0.0048	-0.33%
2026-01-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4758	1.4758	1.4632	1.4632	0.0126	0.86%
2026-01-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4632	1.4632	1.5139	1.5139	-0.0507	-3.47%
2026-01-23	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.5139	1.5139	1.4871	1.4871	0.0268	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%