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国泰海通中证1000优选股票发起A - 基金主页(代码:019505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3564 -0.0037 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3813 0.0072 0.5264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6740
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6959亿
最近资产：5.69亿元
基金公司：
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.75%	-0.92%	-1.71%	-10.55%	8.14%	106.73%	-	76.54%
同类排名	394/1050	435/1104	320/1103	724/1092	408/1018	178/926		-

国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3852	2.12%
2026-09-17	1.3564	-0.27%
2026-09-16	1.3601	2.13%
2026-09-15	1.3317	-0.48%
2026-09-14	1.3381	0.41%
2026-09-11	1.3326	-2.17%

国泰海通中证1000优选股票发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.3176元

国泰海通中证1000优选股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688110	东芯股份	0.0000	1.39%	4.36%
603083	剑桥科技	0.0000	1.28%	1.94%
688559	海目星	0.0000	1.08%	-0.12%
002484	江海股份	0.0000	1.05%	1.02%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.03%	-0.08%
300260	新莱应材	0.0000	0.90%	4.10%
688107	安路科技	0.0000	0.90%	-0.27%
301511	德福科技	0.0000	0.88%	8.27%
688262	国芯科技	0.0000	0.88%	3.94%

国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)基金档案

基金代码	019505	基金简称	国泰君安中证1000优选股票发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司
最近资产	5.69亿元	最近份额	1.6959亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%