国泰海通中证1000优选股票发起A基金净值查询(019505)
今天最新净值
1.2260
-0.0196 -1.57%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2445
0.0006 0.0483%
- 累计净值：1.5436
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6959亿
- 最近资产：1.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡崇海
近一季国泰海通中证1000优选股票发起A基金净值查询
近一季,国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2439 |
1.5615 |
1.2260 |
1.5436 |
0.0179 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2260 |
1.5436 |
1.2456 |
1.5632 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2456 |
1.5632 |
1.2535 |
1.5711 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2535 |
1.5711 |
1.2437 |
1.5613 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2437 |
1.5613 |
1.2636 |
1.5812 |
-0.0199 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2636 |
1.5812 |
1.2599 |
1.5775 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2599 |
1.5775 |
1.2661 |
1.5837 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2661 |
1.5837 |
1.2555 |
1.5731 |
0.0106 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2555 |
1.5731 |
1.2359 |
1.5535 |
0.0196 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2359 |
1.5535 |
1.2396 |
1.5572 |
-0.0037 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2396 |
1.5572 |
1.2512 |
1.5688 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2512 |
1.5688 |
1.2618 |
1.5794 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2618 |
1.5794 |
1.2536 |
1.5712 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2536 |
1.5712 |
1.2396 |
1.5572 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2396 |
1.5572 |
1.2343 |
1.5519 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2343 |
1.5519 |
1.2343 |
1.5519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.2343 |
1.5519 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0222 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0240 |
1.59% |
| 2025-11-21 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5057 |
1.5057 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0579 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5882 |
1.5882 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5978 |
1.5978 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0178 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6156 |
1.6156 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0259 |
1.63% |
|
|
| 2025-11-12 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5897 |
1.5897 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6027 |
1.6027 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6034 |
1.6034 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6086 |
1.6086 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0153 |
0.96% |
| 2025-11-05 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5933 |
1.5933 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5882 |
1.5882 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0226 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6038 |
1.6038 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-10-30 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6136 |
1.6136 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0141 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5995 |
1.5995 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5993 |
1.5993 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0161 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0157 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5675 |
1.5675 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0248 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5495 |
1.5495 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0420 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0154 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0288 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0327 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5966 |
1.5966 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5983 |
1.5983 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0215 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0170 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.6028 |
1.6028 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0172 |
1.08% |
| 2025-09-29 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5856 |
1.5856 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0151 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0241 |
-1.51% |
| 2025-09-25 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0283 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0179 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0114 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5728 |
1.5728 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0127 |
-0.80% |
