国泰海通中证1000优选股票发起A基金净值查询(019505)
今天最新净值
1.3601
0.0284 2.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3813
0.0072 0.5264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6777
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6959亿
- 最近资产：5.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰海通中证1000优选股票发起A基金净值查询
近一月,国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3564 |
1.6740 |
1.3601 |
1.6777 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3601 |
1.6777 |
1.3317 |
1.6493 |
0.0284 |
2.13% |
| 2026-09-15 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3317 |
1.6493 |
1.3381 |
1.6557 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3381 |
1.6557 |
1.3326 |
1.6502 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3326 |
1.6502 |
1.3615 |
1.6791 |
-0.0289 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3615 |
1.6791 |
1.3727 |
1.6903 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3727 |
1.6903 |
1.3725 |
1.6901 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3725 |
1.6901 |
1.3691 |
1.6867 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3691 |
1.6867 |
1.3447 |
1.6623 |
0.0244 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3447 |
1.6623 |
1.3613 |
1.6789 |
-0.0166 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3613 |
1.6789 |
1.3569 |
1.6745 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3569 |
1.6745 |
1.3767 |
1.6943 |
-0.0198 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3767 |
1.6943 |
1.3918 |
1.7094 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3918 |
1.7094 |
1.3749 |
1.6925 |
0.0169 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3749 |
1.6925 |
1.3805 |
1.6981 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3805 |
1.6981 |
1.3490 |
1.6666 |
0.0315 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3490 |
1.6666 |
1.3483 |
1.6659 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3483 |
1.6659 |
1.3418 |
1.6594 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3418 |
1.6594 |
1.3641 |
1.6817 |
-0.0223 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3641 |
1.6817 |
1.3597 |
1.6773 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3597 |
1.6773 |
1.3461 |
1.6637 |
0.0136 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.3461 |
1.6637 |
1.4198 |
1.7374 |
-0.0737 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
019505 |
国泰海通中证1000优选股票发起A |
1.4198 |
1.7374 |
1.4217 |
1.7393 |
-0.0019 |
-0.13% |
