| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.21% | 0.37% | 14.01% | -2.08% | -13.92% | -22.57% | -35.55% | 132.03% |
| 同类排名 | 1348/2318 | 1538/2327 | 297/2327 | 1535/2310 | 1248/2209 | 1622/2082 | 1667/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 分红 | 每份派现金0.5270元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61.3700 | 7.23% | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 256.9100 | 4.79% | 0.52% |
| 000975 | 银泰黄金 | 56.4300 | 4.79% | -0.65% |
| 600547 | 山东黄金 | 35.0100 | 4.64% | -0.03% |
| 600418 | 江淮汽车 | 46.3200 | 3.59% | -0.56% |
| 600886 | 国投电力 | 41.4300 | 2.93% | -0.70% |
| 000039 | 中集集团 | 65.0800 | 2.92% | 1.54% |
| 002432 | 九安医疗 | 13.9500 | 2.89% | 0.10% |
| 600301 | 华锡有色 | 41.3800 | 2.77% | 2.64% |
