| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.91% | -2.86% | -0.06% | -6.78% | 3.84% | 95.96% | 33.19% | 100.97% |
| 同类排名 | 2251/4982 | 4161/5419 | 829/5423 | 2483/5376 | 2336/4741 | 1021/4208 | 1658/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9589 | 0.26% |
| 2026-09-16 | 1.9539 | 2.13% |
| 2026-09-15 | 1.9132 | -2.29% |
| 2026-09-14 | 1.9570 | 0.76% |
| 2026-09-11 | 1.9422 | -2.65% |
| 2026-09-10 | 1.9936 | -0.88% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688535 | 华海诚科 | 0.0000 | 8.45% | -0.96% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 7.02% | 2.58% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 0.0000 | 5.96% | 2.27% |
| 002741 | 光华科技 | 0.0000 | 5.29% | 2.00% |
| 688028 | 沃尔德 | 0.0000 | 3.34% | 3.42% |
| 000737 | 北方铜业 | 0.0000 | 3.28% | 4.80% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 2.99% | 1.03% |
| 002613 | 北玻股份 | 0.0000 | 2.92% | 4.96% |
| 603722 | 阿科力 | 0.0000 | 2.91% | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |