基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏磐利一年定开混合A - 基金主页(代码:009686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9539 0.0407 2.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9919 0.0266 1.3530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9539
成立日期：2020-07-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1239亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.91%	-2.86%	-0.06%	-6.78%	3.84%	95.96%	33.19%	100.97%
同类排名	2251/4982	4161/5419	829/5423	2483/5376	2336/4741	1021/4208	1658/3661	-

华夏磐利一年定开混合A(009686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9589	0.26%
2026-09-16	1.9539	2.13%
2026-09-15	1.9132	-2.29%
2026-09-14	1.9570	0.76%
2026-09-11	1.9422	-2.65%
2026-09-10	1.9936	-0.88%

华夏磐利一年定开混合A基金动态

华夏磐利一年定开混合A 量化投资“关灯吃面” 对冲基金疯狂买涨金属大宗商品现隐忧

自2020年12月4日，张城源开始管理华夏磐锐一年定开混合A。截至12月9日，王平正管理着5只混合型基金。
标签：投资混合混合型债券证券投资指数经理关联基金：博时富鑫纯债A 博时富悦纯债A 博时利发纯债债券A 博时新收益A 博时信用债券A/B 博时亚洲票息收益债券A人民币博时中债3-5进出口行A 华夏磐利一年定开混合A

华夏磐利一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688535	华海诚科	0.0000	8.45%	-0.96%
688082	盛美上海	0.0000	7.02%	2.58%
002976	瑞玛精密	0.0000	5.96%	2.27%
002741	光华科技	0.0000	5.29%	2.00%
688028	沃尔德	0.0000	3.34%	3.42%
000737	北方铜业	0.0000	3.28%	4.80%
688668	鼎通科技	0.0000	2.99%	1.03%
002613	北玻股份	0.0000	2.92%	4.96%
603722	阿科力	0.0000	2.91%	2.01%

华夏磐利一年定开混合A(009686)基金档案

基金代码	009686	基金简称	华夏磐利一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.49亿元	最近份额	2.1239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%