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华夏磐利一年定开混合A - 基金主页(代码:009686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9539 0.0407 2.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9919 0.0266 1.3530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9539
成立日期：2020-07-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1239亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.91%	-2.86%	-0.06%	-6.78%	3.84%	95.96%	33.19%	100.97%
同类排名	2251/4982	4161/5419	829/5423	2483/5376	2336/4741	1021/4208	1658/3661	-

华夏磐利一年定开混合A(009686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9589	0.26%
2026-09-16	1.9539	2.13%
2026-09-15	1.9132	-2.29%
2026-09-14	1.9570	0.76%
2026-09-11	1.9422	-2.65%
2026-09-10	1.9936	-0.88%

华夏磐利一年定开混合A基金动态

华夏磐利一年定开混合A 量化投资“关灯吃面” 对冲基金疯狂买涨金属大宗商品现隐忧

自2020年12月4日，张城源开始管理华夏磐锐一年定开混合A。截至12月9日，王平正管理着5只混合型基金。
标签：投资混合混合型债券证券投资指数经理关联基金：博时富鑫纯债A 博时富悦纯债A 博时利发纯债债券A 博时新收益A 博时信用债券A/B 博时亚洲票息收益债券A人民币博时中债3-5进出口行A 华夏磐利一年定开混合A

华夏磐利一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688535	华海诚科	0.0000	8.45%	-0.96%
688082	盛美上海	0.0000	7.02%	2.58%
002976	瑞玛精密	0.0000	5.96%	2.27%
002741	光华科技	0.0000	5.29%	2.00%
688028	沃尔德	0.0000	3.34%	3.42%
000737	北方铜业	0.0000	3.28%	4.80%
688668	鼎通科技	0.0000	2.99%	1.03%
002613	北玻股份	0.0000	2.92%	4.96%
603722	阿科力	0.0000	2.91%	2.01%

华夏磐利一年定开混合A(009686)基金档案

基金代码	009686	基金简称	华夏磐利一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.49亿元	最近份额	2.1239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%