海富通研究精选混合A基金净值查询(006557)
今天最新净值
1.1790
0.0099 0.8500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1672
0.0043 0.3693%
- 累计净值：1.1790
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1847亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：王金祥
近一季,海富通研究精选混合A(006557)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0123 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0268 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0297 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-04-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0058 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-10 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0196 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0162 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0232 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2024-03-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0094 |
-0.79% |
|
|
| 2024-03-18 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0170 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0099 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2024-03-11 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0126 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0229 |
2.02% |
| 2024-03-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0169 |
1.48% |
| 2024-03-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0126 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0350 |
3.21% |
| 2024-02-28 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0369 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0261 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0157 |
1.45% |
| 2024-02-21 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0218 |
2.07% |
| 2024-02-08 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0244 |
2.37% |
| 2024-02-07 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0198 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0539 |
5.64% |
| 2024-02-05 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0177 |
-1.82% |
| 2024-02-02 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0175 |
-1.77% |
| 2024-02-01 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
0.9852 |
0.9852 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2024-01-30 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0223 |
-2.18% |
| 2024-01-29 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0248 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0165 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
006557 |
海富通研究精选混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0239 |
2.29% |
