长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)
今天最新净值
0.5908
0.0019 0.3200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5832
0.0001 0.0179%
- 累计净值:0.5908
- 成立日期:2021-10-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.7883亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:杨建华
近一季,长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金累计收益率4.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0018 |
0.31% |
2024-03-27 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0055 |
-0.93% |
2024-03-26 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0049 |
0.84% |
2024-03-25 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0020 |
-0.34% |
2024-03-22 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0066 |
-1.11% |
2024-03-21 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0025 |
-0.42% |
2024-03-19 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0020 |
0.34% |
2024-03-18 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0020 |
0.34% |
2024-03-15 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0019 |
0.32% |
|
2024-03-14 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0011 |
0.19% |
2024-03-13 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-03-12 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0129 |
2.24% |
2024-03-11 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0098 |
1.73% |
2024-03-08 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0008 |
0.14% |
2024-03-07 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-03-06 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0055 |
-0.96% |
2024-03-05 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0048 |
0.85% |
2024-03-04 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0014 |
0.25% |
2024-03-01 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0011 |
0.19% |
2024-02-29 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0108 |
1.95% |
2024-02-28 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0077 |
-1.37% |
2024-02-27 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5622 |
0.5622 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0018 |
0.32% |
2024-02-26 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0035 |
-0.62% |
2024-02-23 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0014 |
-0.25% |
|
2024-02-22 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0012 |
0.21% |
2024-02-21 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0135 |
2.45% |
2024-02-20 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0014 |
-0.25% |
2024-02-19 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0024 |
0.44% |
2024-02-08 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-02-07 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0126 |
2.34% |
2024-02-06 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0199 |
3.85% |
2024-02-05 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0064 |
1.25% |
2024-02-02 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5111 |
0.5111 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0030 |
-0.58% |
2024-02-01 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0024 |
0.47% |
2024-01-31 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0066 |
-1.27% |
2024-01-30 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0134 |
-2.52% |
2024-01-29 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5317 |
0.5317 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0002 |
0.04% |
2024-01-26 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5315 |
0.5315 |
0.5311 |
0.5311 |
0.0004 |
0.08% |
2024-01-25 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5311 |
0.5311 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0067 |
1.28% |
2024-01-24 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5244 |
0.5244 |
0.5225 |
0.5225 |
0.0019 |
0.36% |
2024-01-23 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5225 |
0.5225 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0011 |
0.21% |
2024-01-22 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0130 |
-2.43% |
2024-01-19 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0017 |
0.32% |
2024-01-18 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5271 |
0.5271 |
0.0056 |
1.06% |
2024-01-17 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5271 |
0.5271 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0125 |
-2.32% |
2024-01-16 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5396 |
0.5396 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0008 |
0.15% |
2024-01-15 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0009 |
-0.17% |
2024-01-12 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0027 |
-0.50% |
2024-01-11 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0007 |
0.13% |
2024-01-10 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0014 |
-0.26% |
2024-01-09 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-01-08 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0079 |
-1.43% |
2024-01-05 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0052 |
-0.93% |
2024-01-04 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5565 |
0.5565 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0082 |
-1.45% |
2024-01-03 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0021 |
-0.37% |
2024-01-02 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0093 |
-1.61% |
2023-12-29 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5737 |
0.5737 |
0.0024 |
0.42% |