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长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)

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今天最新净值 0.7302 -0.0052 -0.71% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7240 -0.0062 -0.8520%
  • 累计净值：0.7302
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1327亿
  • 最近资产：0.48亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近一季长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7211 0.7211 0.7302 0.7302 -0.0091 -1.25%
2025-12-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7302 0.7302 0.7354 0.7354 -0.0052 -0.71%
2025-12-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7354 0.7354 0.7275 0.7275 0.0079 1.09%
2025-12-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7275 0.7275 0.7327 0.7327 -0.0052 -0.71%
2025-12-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7327 0.7327 0.7290 0.7290 0.0037 0.51%
2025-12-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7290 0.7290 0.7391 0.7391 -0.0101 -1.37%
2025-12-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7391 0.7391 0.7393 0.7393 -0.0002 -0.03%
2025-12-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7393 0.7393 0.7324 0.7324 0.0069 0.94%
2025-12-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7324 0.7324 0.7301 0.7301 0.0023 0.32%
2025-12-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7301 0.7301 0.7319 0.7319 -0.0018 -0.25%
2025-12-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7319 0.7319 0.7371 0.7371 -0.0052 -0.71%
2025-12-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7371 0.7371 0.7286 0.7286 0.0085 1.17%
2025-11-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7286 0.7286 0.7257 0.7257 0.0029 0.40%
2025-11-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7257 0.7257 0.7252 0.7252 0.0005 0.07%
2025-11-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7252 0.7252 0.7241 0.7241 0.0011 0.15%
2025-11-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7241 0.7241 0.7152 0.7152 0.0089 1.24%
2025-11-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7152 0.7152 0.7125 0.7125 0.0027 0.38%
2025-11-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7125 0.7125 0.7343 0.7343 -0.0218 -2.97%
2025-11-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7343 0.7343 0.7375 0.7375 -0.0032 -0.43%
2025-11-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7375 0.7375 0.7326 0.7326 0.0049 0.67%
2025-11-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7326 0.7326 0.7454 0.7454 -0.0128 -1.72%
2025-11-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7454 0.7454 0.7498 0.7498 -0.0044 -0.59%
2025-11-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7498 0.7498 0.7669 0.7669 -0.0171 -2.23%
2025-11-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7669 0.7669 0.7500 0.7500 0.0169 2.25%
2025-11-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7500 0.7500 0.7478 0.7478 0.0022 0.29%
2025-11-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7478 0.7478 0.7519 0.7519 -0.0041 -0.55%
2025-11-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7519 0.7519 0.7506 0.7506 0.0013 0.17%
2025-11-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7506 0.7506 0.7538 0.7538 -0.0032 -0.42%
2025-11-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7538 0.7538 0.7394 0.7394 0.0144 1.95%
2025-11-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7394 0.7394 0.7390 0.7390 0.0004 0.05%
2025-11-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7390 0.7390 0.7481 0.7481 -0.0091 -1.22%
2025-11-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7481 0.7481 0.7471 0.7471 0.0010 0.13%
2025-10-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7471 0.7471 0.7576 0.7576 -0.0105 -1.39%
2025-10-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7576 0.7576 0.7600 0.7600 -0.0024 -0.32%
2025-10-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.0120 1.60%
2025-10-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7480 0.7480 0.7542 0.7542 -0.0062 -0.82%
2025-10-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7542 0.7542 0.7457 0.7457 0.0085 1.14%
2025-10-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7457 0.7457 0.7307 0.7307 0.0150 2.05%
2025-10-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7307 0.7307 0.7325 0.7325 -0.0018 -0.25%
2025-10-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7325 0.7325 0.7347 0.7347 -0.0022 -0.30%
2025-10-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7347 0.7347 0.7186 0.7186 0.0161 2.24%
2025-10-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7186 0.7186 0.7147 0.7147 0.0039 0.55%
2025-10-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7147 0.7147 0.7445 0.7445 -0.0298 -4.00%
2025-10-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7445 0.7445 0.7455 0.7455 -0.0010 -0.13%
2025-10-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7455 0.7455 0.7302 0.7302 0.0153 2.10%
2025-10-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7302 0.7302 0.7552 0.7552 -0.0250 -3.31%
2025-10-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7552 0.7552 0.7581 0.7581 -0.0029 -0.38%
2025-10-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7581 0.7581 0.7804 0.7804 -0.0223 -2.86%
2025-10-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7804 0.7804 0.7713 0.7713 0.0091 1.18%
2025-09-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7713 0.7713 0.7680 0.7680 0.0033 0.43%
2025-09-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7680 0.7680 0.7554 0.7554 0.0126 1.67%
2025-09-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7554 0.7554 0.7722 0.7722 -0.0168 -2.18%
2025-09-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7722 0.7722 0.7655 0.7655 0.0067 0.88%
2025-09-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7655 0.7655 0.7597 0.7597 0.0058 0.76%
2025-09-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7597 0.7597 0.7595 0.7595 0.0002 0.03%
2025-09-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7595 0.7595 0.7453 0.7453 0.0142 1.91%
2025-09-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7453 0.7453 0.7440 0.7440 0.0013 0.17%
2025-09-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7440 0.7440 0.7433 0.7433 0.0007 0.09%
2025-09-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7433 0.7433 0.7383 0.7383 0.0050 0.68%
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基金名称 单位净值 日增长率
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