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长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)

今天最新净值 0.5908 0.0019 0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5832 0.0001 0.0179%
  • 累计净值:0.5908
  • 成立日期:2021-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7883亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:杨建华
近一季长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金累计收益率4.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5849 0.5849 0.5831 0.5831 0.0018 0.31%
2024-03-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5831 0.5831 0.5886 0.5886 -0.0055 -0.93%
2024-03-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5886 0.5886 0.5837 0.5837 0.0049 0.84%
2024-03-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5837 0.5837 0.5857 0.5857 -0.0020 -0.34%
2024-03-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5857 0.5857 0.5923 0.5923 -0.0066 -1.11%
2024-03-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5923 0.5923 0.5923 0.5923 0.0000 0.00%
2024-03-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5923 0.5923 0.5948 0.5948 -0.0025 -0.42%
2024-03-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5948 0.5948 0.5928 0.5928 0.0020 0.34%
2024-03-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5928 0.5928 0.5908 0.5908 0.0020 0.34%
2024-03-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5908 0.5908 0.5889 0.5889 0.0019 0.32%
2024-03-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5889 0.5889 0.5878 0.5878 0.0011 0.19%
2024-03-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5878 0.5878 0.5897 0.5897 -0.0019 -0.32%
2024-03-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5897 0.5897 0.5768 0.5768 0.0129 2.24%
2024-03-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5768 0.5768 0.5670 0.5670 0.0098 1.73%
2024-03-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5670 0.5670 0.5662 0.5662 0.0008 0.14%
2024-03-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5662 0.5662 0.5671 0.5671 -0.0009 -0.16%
2024-03-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5671 0.5671 0.5726 0.5726 -0.0055 -0.96%
2024-03-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5726 0.5726 0.5678 0.5678 0.0048 0.85%
2024-03-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5678 0.5678 0.5664 0.5664 0.0014 0.25%
2024-03-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5664 0.5664 0.5653 0.5653 0.0011 0.19%
2024-02-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5653 0.5653 0.5545 0.5545 0.0108 1.95%
2024-02-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5545 0.5545 0.5622 0.5622 -0.0077 -1.37%
2024-02-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5622 0.5622 0.5604 0.5604 0.0018 0.32%
2024-02-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5604 0.5604 0.5639 0.5639 -0.0035 -0.62%
2024-02-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5639 0.5639 0.5653 0.5653 -0.0014 -0.25%
2024-02-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5653 0.5653 0.5641 0.5641 0.0012 0.21%
2024-02-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5641 0.5641 0.5506 0.5506 0.0135 2.45%
2024-02-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5506 0.5506 0.5520 0.5520 -0.0014 -0.25%
2024-02-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5520 0.5520 0.5496 0.5496 0.0024 0.44%
2024-02-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5496 0.5496 0.5500 0.5500 -0.0004 -0.07%
2024-02-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5500 0.5500 0.5374 0.5374 0.0126 2.34%
2024-02-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5374 0.5374 0.5175 0.5175 0.0199 3.85%
2024-02-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5175 0.5175 0.5111 0.5111 0.0064 1.25%
2024-02-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5111 0.5111 0.5141 0.5141 -0.0030 -0.58%
2024-02-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5141 0.5141 0.5117 0.5117 0.0024 0.47%
2024-01-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5117 0.5117 0.5183 0.5183 -0.0066 -1.27%
2024-01-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5183 0.5183 0.5317 0.5317 -0.0134 -2.52%
2024-01-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5317 0.5317 0.5315 0.5315 0.0002 0.04%
2024-01-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5315 0.5315 0.5311 0.5311 0.0004 0.08%
2024-01-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5311 0.5311 0.5244 0.5244 0.0067 1.28%
2024-01-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5244 0.5244 0.5225 0.5225 0.0019 0.36%
2024-01-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5225 0.5225 0.5214 0.5214 0.0011 0.21%
2024-01-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5214 0.5214 0.5344 0.5344 -0.0130 -2.43%
2024-01-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5344 0.5344 0.5327 0.5327 0.0017 0.32%
2024-01-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5327 0.5327 0.5271 0.5271 0.0056 1.06%
2024-01-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5271 0.5271 0.5396 0.5396 -0.0125 -2.32%
2024-01-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5396 0.5396 0.5388 0.5388 0.0008 0.15%
2024-01-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5388 0.5388 0.5397 0.5397 -0.0009 -0.17%
2024-01-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5397 0.5397 0.5424 0.5424 -0.0027 -0.50%
2024-01-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5424 0.5424 0.5417 0.5417 0.0007 0.13%
2024-01-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5417 0.5417 0.5431 0.5431 -0.0014 -0.26%
2024-01-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5431 0.5431 0.5434 0.5434 -0.0003 -0.06%
2024-01-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5434 0.5434 0.5513 0.5513 -0.0079 -1.43%
2024-01-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5513 0.5513 0.5565 0.5565 -0.0052 -0.93%
2024-01-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5565 0.5565 0.5647 0.5647 -0.0082 -1.45%
2024-01-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5647 0.5647 0.5668 0.5668 -0.0021 -0.37%
2024-01-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5668 0.5668 0.5761 0.5761 -0.0093 -1.61%
2023-12-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5761 0.5761 0.5737 0.5737 0.0024 0.42%