长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)
今天最新净值
0.6049
0.0128 2.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6028
0.0107 1.7996%
- 累计净值：0.6049
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7883亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一周,长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0128 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5905 |
0.5905 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0017 |
-0.29% |
