长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)
今天最新净值
0.6049
0.0128 2.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6028
0.0107 1.7996%
- 累计净值:0.6049
- 成立日期:2021-10-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.7883亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:杨建华
近一月,长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金累计收益率7.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0128 |
2.16% |
2024-04-25 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-04-24 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0046 |
0.78% |
2024-04-23 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-04-22 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5905 |
0.5905 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0017 |
-0.29% |
2024-04-19 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0015 |
-0.25% |
2024-04-18 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0004 |
0.07% |
2024-04-17 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0042 |
0.71% |
2024-04-16 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0097 |
-1.62% |
2024-04-15 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0172 |
2.96% |
|
2024-04-12 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0041 |
-0.70% |
2024-04-11 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0044 |
0.76% |
2024-04-10 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0025 |
-0.43% |
2024-04-09 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0016 |
-0.27% |
2024-04-08 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0131 |
-2.19% |
2024-04-03 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0012 |
0.20% |
2024-04-02 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-04-01 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0097 |
1.65% |
2024-03-29 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0028 |
0.48% |
2024-03-28 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0018 |
0.31% |