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长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)

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今天最新净值 0.6049 0.0128 2.1600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6028 0.0107 1.7996%
  • 累计净值：0.6049
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7883亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近一年长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金累计收益率-22.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6049 0.6049 0.5921 0.5921 0.0128 2.16%
2024-04-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5921 0.5921 0.5943 0.5943 -0.0022 -0.37%
2024-04-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5943 0.5943 0.5897 0.5897 0.0046 0.78%
2024-04-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5897 0.5897 0.5905 0.5905 -0.0008 -0.14%
2024-04-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5905 0.5905 0.5922 0.5922 -0.0017 -0.29%
2024-04-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5922 0.5922 0.5937 0.5937 -0.0015 -0.25%
2024-04-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5937 0.5937 0.5933 0.5933 0.0004 0.07%
2024-04-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5933 0.5933 0.5891 0.5891 0.0042 0.71%
2024-04-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5891 0.5891 0.5988 0.5988 -0.0097 -1.62%
2024-04-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5988 0.5988 0.5816 0.5816 0.0172 2.96%
2024-04-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5816 0.5816 0.5857 0.5857 -0.0041 -0.70%
2024-04-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5857 0.5857 0.5813 0.5813 0.0044 0.76%
2024-04-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5813 0.5813 0.5838 0.5838 -0.0025 -0.43%
2024-04-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5838 0.5838 0.5854 0.5854 -0.0016 -0.27%
2024-04-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5854 0.5854 0.5985 0.5985 -0.0131 -2.19%
2024-04-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5985 0.5985 0.5973 0.5973 0.0012 0.20%
2024-04-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5973 0.5973 0.5974 0.5974 -0.0001 -0.02%
2024-04-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5974 0.5974 0.5877 0.5877 0.0097 1.65%
2024-03-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5877 0.5877 0.5849 0.5849 0.0028 0.48%
2024-03-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5849 0.5849 0.5831 0.5831 0.0018 0.31%
2024-03-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5831 0.5831 0.5886 0.5886 -0.0055 -0.93%
2024-03-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5886 0.5886 0.5837 0.5837 0.0049 0.84%
2024-03-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5837 0.5837 0.5857 0.5857 -0.0020 -0.34%
2024-03-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5857 0.5857 0.5923 0.5923 -0.0066 -1.11%
2024-03-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5923 0.5923 0.5923 0.5923 0.0000 0.00%
2024-03-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5923 0.5923 0.5948 0.5948 -0.0025 -0.42%
2024-03-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5948 0.5948 0.5928 0.5928 0.0020 0.34%
2024-03-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5928 0.5928 0.5908 0.5908 0.0020 0.34%
2024-03-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5908 0.5908 0.5889 0.5889 0.0019 0.32%
2024-03-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5889 0.5889 0.5878 0.5878 0.0011 0.19%
2024-03-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5878 0.5878 0.5897 0.5897 -0.0019 -0.32%
2024-03-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5897 0.5897 0.5768 0.5768 0.0129 2.24%
2024-03-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5768 0.5768 0.5670 0.5670 0.0098 1.73%
2024-03-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5670 0.5670 0.5662 0.5662 0.0008 0.14%
2024-03-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5662 0.5662 0.5671 0.5671 -0.0009 -0.16%
2024-03-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5671 0.5671 0.5726 0.5726 -0.0055 -0.96%
2024-03-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5726 0.5726 0.5678 0.5678 0.0048 0.85%
2024-03-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5678 0.5678 0.5664 0.5664 0.0014 0.25%
2024-03-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5664 0.5664 0.5653 0.5653 0.0011 0.19%
2024-02-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5653 0.5653 0.5545 0.5545 0.0108 1.95%
2024-02-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5545 0.5545 0.5622 0.5622 -0.0077 -1.37%
2024-02-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5622 0.5622 0.5604 0.5604 0.0018 0.32%
2024-02-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5604 0.5604 0.5639 0.5639 -0.0035 -0.62%
2024-02-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5639 0.5639 0.5653 0.5653 -0.0014 -0.25%
2024-02-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5653 0.5653 0.5641 0.5641 0.0012 0.21%
2024-02-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5641 0.5641 0.5506 0.5506 0.0135 2.45%
2024-02-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5506 0.5506 0.5520 0.5520 -0.0014 -0.25%
2024-02-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5520 0.5520 0.5496 0.5496 0.0024 0.44%
2024-02-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5496 0.5496 0.5500 0.5500 -0.0004 -0.07%
2024-02-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5500 0.5500 0.5374 0.5374 0.0126 2.34%
2024-02-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5374 0.5374 0.5175 0.5175 0.0199 3.85%
2024-02-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5175 0.5175 0.5111 0.5111 0.0064 1.25%
2024-02-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5111 0.5111 0.5141 0.5141 -0.0030 -0.58%
2024-02-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5141 0.5141 0.5117 0.5117 0.0024 0.47%
2024-01-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5117 0.5117 0.5183 0.5183 -0.0066 -1.27%
2024-01-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5183 0.5183 0.5317 0.5317 -0.0134 -2.52%
2024-01-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5317 0.5317 0.5315 0.5315 0.0002 0.04%
2024-01-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5315 0.5315 0.5311 0.5311 0.0004 0.08%
2024-01-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5311 0.5311 0.5244 0.5244 0.0067 1.28%
2024-01-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5244 0.5244 0.5225 0.5225 0.0019 0.36%
2024-01-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5225 0.5225 0.5214 0.5214 0.0011 0.21%
2024-01-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5214 0.5214 0.5344 0.5344 -0.0130 -2.43%
2024-01-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5344 0.5344 0.5327 0.5327 0.0017 0.32%
2024-01-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5327 0.5327 0.5271 0.5271 0.0056 1.06%
2024-01-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5271 0.5271 0.5396 0.5396 -0.0125 -2.32%
2024-01-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5396 0.5396 0.5388 0.5388 0.0008 0.15%
2024-01-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5388 0.5388 0.5397 0.5397 -0.0009 -0.17%
2024-01-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5397 0.5397 0.5424 0.5424 -0.0027 -0.50%
2024-01-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5424 0.5424 0.5417 0.5417 0.0007 0.13%
2024-01-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5417 0.5417 0.5431 0.5431 -0.0014 -0.26%
2024-01-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5431 0.5431 0.5434 0.5434 -0.0003 -0.06%
2024-01-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5434 0.5434 0.5513 0.5513 -0.0079 -1.43%
2024-01-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5513 0.5513 0.5565 0.5565 -0.0052 -0.93%
2024-01-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5565 0.5565 0.5647 0.5647 -0.0082 -1.45%
2024-01-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5647 0.5647 0.5668 0.5668 -0.0021 -0.37%
2024-01-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5668 0.5668 0.5761 0.5761 -0.0093 -1.61%
2023-12-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5761 0.5761 0.5737 0.5737 0.0024 0.42%
2023-12-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5737 0.5737 0.5620 0.5620 0.0117 2.08%
2023-12-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5620 0.5620 0.5602 0.5602 0.0018 0.32%
2023-12-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5602 0.5602 0.5631 0.5631 -0.0029 -0.52%
2023-12-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5631 0.5631 0.5590 0.5590 0.0041 0.73%
2023-12-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5590 0.5590 0.5616 0.5616 -0.0026 -0.46%
2023-12-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5616 0.5616 0.5567 0.5567 0.0049 0.88%
2023-12-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5567 0.5567 0.5614 0.5614 -0.0047 -0.84%
2023-12-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5614 0.5614 0.5638 0.5638 -0.0024 -0.43%
2023-12-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5638 0.5638 0.5627 0.5627 0.0011 0.20%
2023-12-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5627 0.5627 0.5644 0.5644 -0.0017 -0.30%
2023-12-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5644 0.5644 0.5735 0.5735 -0.0091 -1.59%
2023-12-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5735 0.5735 0.5850 0.5850 -0.0115 -1.97%
2023-12-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5850 0.5850 0.5818 0.5818 0.0032 0.55%
2023-12-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5818 0.5818 0.5839 0.5839 -0.0021 -0.36%
2023-12-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5839 0.5839 0.5771 0.5771 0.0068 1.18%
2023-12-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5771 0.5771 0.5787 0.5787 -0.0016 -0.28%
2023-12-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5787 0.5787 0.5787 0.5787 0.0000 0.00%
2023-12-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5787 0.5787 0.5889 0.5889 -0.0102 -1.73%
2023-12-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5889 0.5889 0.5984 0.5984 -0.0095 -1.59%
2023-12-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5984 0.5984 0.6055 0.6055 -0.0071 -1.17%
2023-11-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6055 0.6055 0.6017 0.6017 0.0038 0.63%
2023-11-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6017 0.6017 0.6026 0.6026 -0.0009 -0.15%
2023-11-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6026 0.6026 0.6000 0.6000 0.0026 0.43%
2023-11-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6000 0.6000 0.6054 0.6054 -0.0054 -0.89%
2023-11-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6054 0.6054 0.6052 0.6052 0.0002 0.03%
2023-11-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6052 0.6052 0.6048 0.6048 0.0004 0.07%
2023-11-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6048 0.6048 0.6093 0.6093 -0.0045 -0.74%
2023-11-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6040 0.6040 0.6019 0.6019 0.0021 0.35%
2023-11-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6019 0.6019 0.6031 0.6031 -0.0012 -0.20%
2023-11-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6031 0.6031 0.6089 0.6089 -0.0058 -0.95%
2023-11-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6089 0.6089 0.6040 0.6040 0.0049 0.81%
2023-11-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6040 0.6040 0.6054 0.6054 -0.0014 -0.23%
2023-11-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6054 0.6054 0.6130 0.6130 -0.0076 -1.24%
2023-11-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6130 0.6130 0.6172 0.6172 -0.0042 -0.68%
2023-11-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6172 0.6172 0.6203 0.6203 -0.0031 -0.50%
2023-11-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6203 0.6203 0.6187 0.6187 0.0016 0.26%
2023-11-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6187 0.6187 0.6225 0.6225 -0.0038 -0.61%
2023-11-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6225 0.6225 0.6181 0.6181 0.0044 0.71%
2023-11-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6181 0.6181 0.6158 0.6158 0.0023 0.37%
2023-11-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6158 0.6158 0.6219 0.6219 -0.0061 -0.98%
2023-11-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6219 0.6219 0.6156 0.6156 0.0063 1.02%
2023-10-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6156 0.6156 0.6159 0.6159 -0.0003 -0.05%
2023-10-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6159 0.6159 0.6070 0.6070 0.0089 1.47%
2023-10-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6070 0.6070 0.5968 0.5968 0.0102 1.71%
2023-10-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5968 0.5968 0.5937 0.5937 0.0031 0.52%
2023-10-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5937 0.5937 0.5859 0.5859 0.0078 1.33%
2023-10-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5859 0.5859 0.5831 0.5831 0.0028 0.48%
2023-10-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5831 0.5831 0.5841 0.5841 -0.0010 -0.17%
2023-10-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5841 0.5841 0.5875 0.5875 -0.0034 -0.58%
2023-10-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5875 0.5875 0.6012 0.6012 -0.0137 -2.28%
2023-10-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6012 0.6012 0.6043 0.6043 -0.0031 -0.51%
2023-10-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6043 0.6043 0.6040 0.6040 0.0003 0.05%
2023-10-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6040 0.6040 0.6093 0.6093 -0.0053 -0.87%
2023-10-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6093 0.6093 0.6166 0.6166 -0.0073 -1.18%
2023-10-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6166 0.6166 0.6163 0.6163 0.0003 0.05%
2023-10-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6163 0.6163 0.6164 0.6164 -0.0001 -0.02%
2023-10-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6164 0.6164 0.6222 0.6222 -0.0058 -0.93%
2023-10-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6222 0.6222 0.6245 0.6245 -0.0023 -0.37%
2023-09-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6245 0.6245 0.6293 0.6293 -0.0048 -0.76%
2023-09-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6293 0.6293 0.6285 0.6285 0.0008 0.13%
2023-09-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6285 0.6285 0.6328 0.6328 -0.0043 -0.68%
2023-09-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6328 0.6328 0.6337 0.6337 -0.0009 -0.14%
2023-09-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6337 0.6337 0.6248 0.6248 0.0089 1.42%
2023-09-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6248 0.6248 0.6337 0.6337 -0.0089 -1.40%
2023-09-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6337 0.6337 0.6369 0.6369 -0.0032 -0.50%
2023-09-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6369 0.6369 0.6405 0.6405 -0.0036 -0.56%
2023-09-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6405 0.6405 0.6347 0.6347 0.0058 0.91%
2023-09-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6347 0.6347 0.6403 0.6403 -0.0056 -0.87%
2023-09-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6403 0.6403 0.6429 0.6429 -0.0026 -0.40%
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2023-09-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6458 0.6458 0.6483 0.6483 -0.0025 -0.39%
2023-09-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6483 0.6483 0.6430 0.6430 0.0053 0.82%
2023-09-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6430 0.6430 0.6462 0.6462 -0.0032 -0.50%
2023-09-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6462 0.6462 0.6551 0.6551 -0.0089 -1.36%
2023-09-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6551 0.6551 0.6583 0.6583 -0.0032 -0.49%
2023-09-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6583 0.6583 0.6650 0.6650 -0.0067 -1.01%
2023-09-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6650 0.6650 0.6541 0.6541 0.0109 1.67%
2023-09-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6541 0.6541 0.6477 0.6477 0.0064 0.99%
2023-08-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6477 0.6477 0.6497 0.6497 -0.0020 -0.31%
2023-08-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6497 0.6497 0.6473 0.6473 0.0024 0.37%
2023-08-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6473 0.6473 0.6368 0.6368 0.0105 1.65%
2023-08-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6368 0.6368 0.6358 0.6358 0.0010 0.16%
2023-08-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6358 0.6358 0.6391 0.6391 -0.0033 -0.52%
2023-08-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6391 0.6391 0.6265 0.6265 0.0126 2.01%
2023-08-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6265 0.6265 0.6342 0.6342 -0.0077 -1.21%
2023-08-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6342 0.6342 0.6334 0.6334 0.0008 0.13%
2023-08-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6334 0.6334 0.6363 0.6363 -0.0029 -0.46%
2023-08-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6363 0.6363 0.6496 0.6496 -0.0133 -2.05%
2023-08-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6496 0.6496 0.6400 0.6400 0.0096 1.50%
2023-08-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6400 0.6400 0.6449 0.6449 -0.0049 -0.76%
2023-08-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6449 0.6449 0.6454 0.6454 -0.0005 -0.08%
2023-08-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6454 0.6454 0.6493 0.6493 -0.0039 -0.60%
2023-08-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6493 0.6493 0.6599 0.6599 -0.0106 -1.61%
2023-08-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6599 0.6599 0.6623 0.6623 -0.0024 -0.36%
2023-08-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6623 0.6623 0.6644 0.6644 -0.0021 -0.32%
2023-08-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6644 0.6644 0.6620 0.6620 0.0024 0.36%
2023-08-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6620 0.6620 0.6694 0.6694 -0.0074 -1.11%
2023-08-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6694 0.6694 0.6666 0.6666 0.0028 0.42%
2023-08-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6666 0.6666 0.6639 0.6639 0.0027 0.41%
2023-08-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6639 0.6639 0.6679 0.6679 -0.0040 -0.60%
2023-08-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6679 0.6679 0.6764 0.6764 -0.0085 -1.26%
2023-07-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6764 0.6764 0.6829 0.6829 -0.0065 -0.95%
2023-07-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6829 0.6829 0.6715 0.6715 0.0114 1.70%
2023-07-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6715 0.6715 0.6693 0.6693 0.0022 0.33%
2023-07-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6693 0.6693 0.6720 0.6720 -0.0027 -0.40%
2023-07-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6720 0.6720 0.6552 0.6552 0.0168 2.56%
2023-07-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6552 0.6552 0.6581 0.6581 -0.0029 -0.44%
2023-07-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6581 0.6581 0.6531 0.6531 0.0050 0.77%
2023-07-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6531 0.6531 0.6577 0.6577 -0.0046 -0.70%
2023-07-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6577 0.6577 0.6619 0.6619 -0.0042 -0.63%
2023-07-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6619 0.6619 0.6655 0.6655 -0.0036 -0.54%
2023-07-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6655 0.6655 0.6677 0.6677 -0.0022 -0.33%
2023-07-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6677 0.6677 0.6702 0.6702 -0.0025 -0.37%
2023-07-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6702 0.6702 0.6573 0.6573 0.0129 1.96%
2023-07-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6573 0.6573 0.6624 0.6624 -0.0051 -0.77%
2023-07-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6624 0.6624 0.6593 0.6593 0.0031 0.47%
2023-07-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6593 0.6593 0.6603 0.6603 -0.0010 -0.15%
2023-07-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6603 0.6603 0.6621 0.6621 -0.0018 -0.27%
2023-07-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6621 0.6621 0.6695 0.6695 -0.0074 -1.11%
2023-07-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6695 0.6695 0.6797 0.6797 -0.0102 -1.50%
2023-07-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6797 0.6797 0.6795 0.6795 0.0002 0.03%
2023-07-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6795 0.6795 0.6772 0.6772 0.0023 0.34%
2023-06-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6772 0.6772 0.6737 0.6737 0.0035 0.52%
2023-06-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6737 0.6737 0.6744 0.6744 -0.0007 -0.10%
2023-06-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6744 0.6744 0.6732 0.6732 0.0012 0.18%
2023-06-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6732 0.6732 0.6637 0.6637 0.0095 1.43%
2023-06-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6637 0.6637 0.6802 0.6802 -0.0165 -2.43%
2023-06-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6802 0.6802 0.6910 0.6910 -0.0108 -1.56%
2023-06-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6910 0.6910 0.6968 0.6968 -0.0058 -0.83%
2023-06-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6968 0.6968 0.7048 0.7048 -0.0080 -1.14%
2023-06-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7048 0.7048 0.7023 0.7023 0.0025 0.36%
2023-06-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7023 0.7023 0.6946 0.6946 0.0077 1.11%
2023-06-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6946 0.6946 0.6839 0.6839 0.0107 1.56%
2023-06-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6839 0.6839 0.6837 0.6837 0.0002 0.03%
2023-06-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6837 0.6837 0.6752 0.6752 0.0085 1.26%
2023-06-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6752 0.6752 0.6764 0.6764 -0.0012 -0.18%
2023-06-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6764 0.6764 0.6768 0.6768 -0.0004 -0.06%
2023-06-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6768 0.6768 0.6806 0.6806 -0.0038 -0.56%
2023-06-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6806 0.6806 0.6869 0.6869 -0.0063 -0.92%
2023-06-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6869 0.6869 0.6898 0.6898 -0.0029 -0.42%
2023-06-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6898 0.6898 0.6852 0.6852 0.0046 0.67%
2023-06-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6852 0.6852 0.6888 0.6888 -0.0036 -0.52%
2023-05-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6888 0.6888 0.6952 0.6952 -0.0064 -0.92%
2023-05-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6952 0.6952 0.6998 0.6998 -0.0046 -0.66%
2023-05-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6998 0.6998 0.7013 0.7013 -0.0015 -0.21%
2023-05-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7013 0.7013 0.6970 0.6970 0.0043 0.62%
2023-05-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6970 0.6970 0.7010 0.7010 -0.0040 -0.57%
2023-05-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7010 0.7010 0.7116 0.7116 -0.0106 -1.49%
2023-05-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7116 0.7116 0.7212 0.7212 -0.0096 -1.33%
2023-05-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7212 0.7212 0.7113 0.7113 0.0099 1.39%
2023-05-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7113 0.7113 0.7030 0.7030 0.0083 1.18%
2023-05-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7030 0.7030 0.7054 0.7054 -0.0024 -0.34%
2023-05-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7054 0.7054 0.7118 0.7118 -0.0064 -0.90%
2023-05-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7118 0.7118 0.7139 0.7139 -0.0021 -0.29%
2023-05-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7139 0.7139 0.7087 0.7087 0.0052 0.73%
2023-05-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7087 0.7087 0.7161 0.7161 -0.0074 -1.03%
2023-05-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7161 0.7161 0.7213 0.7213 -0.0052 -0.72%
2023-05-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7213 0.7213 0.7291 0.7291 -0.0078 -1.07%
2023-05-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7291 0.7291 0.7372 0.7372 -0.0081 -1.10%
2023-05-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7372 0.7372 0.7403 0.7403 -0.0031 -0.42%
2023-05-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7403 0.7403 0.7388 0.7388 0.0015 0.20%
2023-05-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7388 0.7388 0.7385 0.7385 0.0003 0.04%
2023-04-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7385 0.7385 0.7332 0.7332 0.0053 0.72%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城核心优势混合A 1.0639 4.15%
长城核心优势混合C 1.0574 4.15%
长城久祥混合A 0.9490 3.91%
长城久恒混合C 1.2841 3.49%
长城久恒混合A 1.2922 3.48%
长城改革红利混合A 0.7061 3.14%
长城智能产业混合A 1.5843 3.01%
长城创业板指数增强A 1.3843 2.85%
长城创新驱动混合A 0.5762 2.49%
长城双动力混合A 1.2602 2.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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