长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)
今天最新净值
0.6049
0.0128 2.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6028
0.0107 1.7996%
- 累计净值：0.6049
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7883亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一季,长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金累计收益率4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0128 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5905 |
0.5905 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0042 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0097 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0172 |
2.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0131 |
-2.19% |
| 2024-04-03 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0097 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0028 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0055 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0049 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0066 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2024-03-19 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-03-18 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0129 |
2.24% |
| 2024-03-11 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0098 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2024-03-05 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0048 |
0.85% |
| 2024-03-04 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0108 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0077 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5622 |
0.5622 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0035 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0135 |
2.45% |
| 2024-02-20 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0024 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0126 |
2.34% |
| 2024-02-06 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0199 |
3.85% |
| 2024-02-05 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0064 |
1.25% |
| 2024-02-02 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5111 |
0.5111 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0024 |
0.47% |
| 2024-01-31 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0066 |
-1.27% |
| 2024-01-30 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0134 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
012313 |
长城兴华优选一年定开混合C |
0.5317 |
0.5317 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0002 |
0.04% |
