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长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询(012313)

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今天最新净值 0.6815 0.0145 2.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7724 0.0092 1.2085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6815
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1327亿
  • 最近资产：1.18亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近一季长城兴华优选一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金累计收益率-13.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6695 0.6695 0.6815 0.6815 -0.0120 -1.79%
2026-09-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6815 0.6815 0.6670 0.6670 0.0145 2.17%
2026-09-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6670 0.6670 0.6758 0.6758 -0.0088 -1.32%
2026-09-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6758 0.6758 0.6852 0.6852 -0.0094 -1.39%
2026-09-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6852 0.6852 0.6929 0.6929 -0.0077 -1.11%
2026-09-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6929 0.6929 0.6990 0.6990 -0.0061 -0.87%
2026-09-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6990 0.6990 0.6939 0.6939 0.0051 0.73%
2026-09-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6939 0.6939 0.6932 0.6932 0.0007 0.10%
2026-09-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6932 0.6932 0.6821 0.6821 0.0111 1.63%
2026-09-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6821 0.6821 0.6876 0.6876 -0.0055 -0.80%
2026-09-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6876 0.6876 0.6829 0.6829 0.0047 0.69%
2026-09-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6829 0.6829 0.6936 0.6936 -0.0107 -1.54%
2026-09-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6936 0.6936 0.7017 0.7017 -0.0081 -1.15%
2026-08-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7017 0.7017 0.6994 0.6994 0.0023 0.33%
2026-08-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6994 0.6994 0.6977 0.6977 0.0017 0.24%
2026-08-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6977 0.6977 0.6891 0.6891 0.0086 1.25%
2026-08-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6891 0.6891 0.6826 0.6826 0.0065 0.95%
2026-08-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6826 0.6826 0.6889 0.6889 -0.0063 -0.92%
2026-08-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6889 0.6889 0.7058 0.7058 -0.0169 -2.39%
2026-08-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7058 0.7058 0.6919 0.6919 0.0139 2.01%
2026-08-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6919 0.6919 0.6861 0.6861 0.0058 0.85%
2026-08-19 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6861 0.6861 0.7178 0.7178 -0.0317 -4.42%
2026-08-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7178 0.7178 0.7225 0.7225 -0.0047 -0.65%
2026-08-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7225 0.7225 0.7065 0.7065 0.0160 2.26%
2026-08-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7065 0.7065 0.7022 0.7022 0.0043 0.61%
2026-08-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7022 0.7022 0.7155 0.7155 -0.0133 -1.89%
2026-08-12 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7155 0.7155 0.7074 0.7074 0.0081 1.15%
2026-08-11 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7074 0.7074 0.7208 0.7208 -0.0134 -1.89%
2026-08-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7208 0.7208 0.7226 0.7226 -0.0018 -0.25%
2026-08-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7226 0.7226 0.7078 0.7078 0.0148 2.09%
2026-08-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7078 0.7078 0.7066 0.7066 0.0012 0.17%
2026-08-05 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7066 0.7066 0.6904 0.6904 0.0162 2.35%
2026-08-04 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6904 0.6904 0.6866 0.6866 0.0038 0.55%
2026-08-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6866 0.6866 0.6916 0.6916 -0.0050 -0.72%
2026-07-31 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6916 0.6916 0.6880 0.6880 0.0036 0.52%
2026-07-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6880 0.6880 0.6951 0.6951 -0.0071 -1.02%
2026-07-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6951 0.6951 0.6872 0.6872 0.0079 1.15%
2026-07-28 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6872 0.6872 0.7025 0.7025 -0.0153 -2.18%
2026-07-27 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7025 0.7025 0.6876 0.6876 0.0149 2.17%
2026-07-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6876 0.6876 0.7018 0.7018 -0.0142 -2.02%
2026-07-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7018 0.7018 0.6936 0.6936 0.0082 1.18%
2026-07-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6936 0.6936 0.6936 0.6936 0.0000 0.00%
2026-07-21 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6936 0.6936 0.6788 0.6788 0.0148 2.18%
2026-07-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6788 0.6788 0.6792 0.6792 -0.0004 -0.06%
2026-07-17 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6792 0.6792 0.7097 0.7097 -0.0305 -4.30%
2026-07-16 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7097 0.7097 0.7192 0.7192 -0.0095 -1.32%
2026-07-15 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7192 0.7192 0.7229 0.7229 -0.0037 -0.51%
2026-07-14 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7229 0.7229 0.7008 0.7008 0.0221 3.15%
2026-07-13 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7008 0.7008 0.7189 0.7189 -0.0181 -2.52%
2026-07-10 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7189 0.7189 0.7416 0.7416 -0.0227 -3.06%
2026-07-09 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7416 0.7416 0.7236 0.7236 0.0180 2.49%
2026-07-08 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7236 0.7236 0.7379 0.7379 -0.0143 -1.94%
2026-07-07 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7379 0.7379 0.7492 0.7492 -0.0113 -1.51%
2026-07-06 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7492 0.7492 0.7680 0.7680 -0.0188 -2.51%
2026-07-03 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7680 0.7680 0.7584 0.7584 0.0096 1.27%
2026-07-02 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7584 0.7584 0.8023 0.8023 -0.0439 -5.47%
2026-07-01 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8023 0.8023 0.8259 0.8259 -0.0236 -2.94%
2026-06-30 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8259 0.8259 0.7994 0.7994 0.0265 3.31%
2026-06-29 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.7994 0.7994 0.8106 0.8106 -0.0112 -1.40%
2026-06-26 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8106 0.8106 0.8401 0.8401 -0.0295 -3.51%
2026-06-25 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8401 0.8401 0.8268 0.8268 0.0133 1.61%
2026-06-24 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8268 0.8268 0.8015 0.8015 0.0253 3.16%
2026-06-23 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8015 0.8015 0.8309 0.8309 -0.0294 -3.54%
2026-06-22 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8309 0.8309 0.8135 0.8135 0.0174 2.14%
2026-06-18 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8135 0.8135 0.8002 0.8002 0.0133 1.66%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
长城消费增值混合A 1.0249 3.65%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
长城上证科创板综合指数C 1.2263 3.42%
长城上证科创板综合指数A 1.2296 3.41%
长城久祥混合A 2.7082 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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