华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金净值查询(014923)
今天最新净值
0.7457
-0.0031 -0.4100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8032
0.0133 1.6887%
- 累计净值:0.7457
- 成立日期:2022-03-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1092亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:潘中宁
近一季华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金净值查询
近一季,华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923)基金累计收益率4.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0026 |
0.33% |
2024-04-24 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0071 |
0.91% |
2024-04-23 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-22 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0051 |
-0.65% |
2024-04-19 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-04-18 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-04-17 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0084 |
1.08% |
2024-04-16 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0127 |
-1.60% |
2024-04-15 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0168 |
2.17% |
2024-04-12 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0022 |
-0.28% |
|
2024-04-11 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0052 |
0.67% |
2024-04-10 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0041 |
0.53% |
2024-04-09 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0036 |
-0.47% |
2024-04-08 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0067 |
-0.86% |
2024-04-03 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0042 |
0.54% |
2024-04-02 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0042 |
0.55% |
2024-04-01 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0112 |
1.48% |
2024-03-29 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0093 |
1.24% |
2024-03-28 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0092 |
1.24% |
2024-03-27 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0073 |
-0.98% |
2024-03-26 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0019 |
0.25% |
2024-03-25 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-03-22 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0033 |
-0.44% |
2024-03-21 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0027 |
0.36% |
2024-03-20 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0012 |
0.16% |
|
2024-03-19 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0055 |
-0.73% |
2024-03-18 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0059 |
0.79% |
2024-03-15 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0031 |
-0.41% |
2024-03-14 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-03-13 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0018 |
-0.24% |
2024-03-12 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-03-11 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0040 |
0.53% |
2024-03-08 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0100 |
1.35% |
2024-03-07 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0008 |
0.11% |
2024-03-06 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-05 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-03-04 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0114 |
1.57% |
2024-03-01 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0022 |
0.30% |
2024-02-29 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0121 |
1.70% |
2024-02-28 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0114 |
-1.57% |
2024-02-27 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0061 |
0.85% |
2024-02-26 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0038 |
-0.53% |
2024-02-23 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-02-22 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0090 |
1.26% |
2024-02-21 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0089 |
1.26% |
2024-02-20 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-02-19 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0099 |
1.42% |
2024-02-08 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0039 |
0.56% |
2024-02-07 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0053 |
0.77% |
2024-02-06 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0196 |
2.94% |
2024-02-05 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0030 |
0.45% |
2024-02-02 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0040 |
-0.60% |
2024-02-01 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-01-31 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0061 |
-0.90% |
2024-01-30 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0139 |
-2.02% |
2024-01-29 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0055 |
-0.79% |