华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金净值查询(014923)

今天最新净值 1.1514 0.0245 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0112 0.0183 1.8449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1514
成立日期：2022-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5588亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：潘中宁

近一月华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1382	1.1382	1.1514	1.1514	-0.0132	-1.15%
2026-09-16	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1514	1.1514	1.1269	1.1269	0.0245	2.17%
2026-09-15	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1269	1.1269	1.1256	1.1256	0.0013	0.12%
2026-09-14	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1317	1.1317	-0.0061	-0.54%
2026-09-11	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1317	1.1317	1.1363	1.1363	-0.0046	-0.40%
2026-09-10	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1363	1.1363	1.1458	1.1458	-0.0095	-0.83%
2026-09-09	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1458	1.1458	1.1476	1.1476	-0.0018	-0.16%
2026-09-08	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1476	1.1476	1.1519	1.1519	-0.0043	-0.37%
2026-09-07	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1519	1.1519	1.1230	1.1230	0.0289	2.57%
2026-09-04	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1230	1.1230	1.1416	1.1416	-0.0186	-1.63%

2026-09-03	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1416	1.1416	1.1427	1.1427	-0.0011	-0.10%
2026-09-02	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1427	1.1427	1.1636	1.1636	-0.0209	-1.83%
2026-09-01	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1636	1.1636	1.1880	1.1880	-0.0244	-2.05%
2026-08-31	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1880	1.1880	1.1892	1.1892	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1892	1.1892	1.1996	1.1996	-0.0104	-0.87%
2026-08-27	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1996	1.1996	1.1736	1.1736	0.0260	2.22%
2026-08-26	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1736	1.1736	1.1681	1.1681	0.0055	0.47%
2026-08-25	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1681	1.1681	1.1707	1.1707	-0.0026	-0.22%
2026-08-24	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1707	1.1707	1.1997	1.1997	-0.0290	-2.42%
2026-08-21	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1997	1.1997	1.1912	1.1912	0.0085	0.71%
2026-08-20	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1912	1.1912	1.1817	1.1817	0.0095	0.80%
2026-08-19	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1817	1.1817	1.2525	1.2525	-0.0708	-5.65%
2026-08-18	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.2525	1.2525	1.2611	1.2611	-0.0086	-0.68%

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基金名称	单位净值	日增长率
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
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华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
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基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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