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华商研究回报一年持有混合A - 基金主页(代码:016045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3012 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4039 0.0437 3.2097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3012
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.9010亿
最近资产：3.86亿
基金公司：
基金经理：童立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	1.26%	-5.62%	-15.40%	7.30%	104.43%	51.80%	40.41%
同类排名	2402/4981	1122/5421	2545/5424	3760/5380	1831/4741	895/4207	1103/3662	-

华商研究回报一年持有混合A(016045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3229	1.67%
2026-09-17	1.3012	-0.05%
2026-09-16	1.3019	2.21%
2026-09-15	1.2737	0.17%
2026-09-14	1.2716	0.21%
2026-09-11	1.2689	-1.25%

华商研究回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.04%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	4.89%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.63%	5.89%
688629	华丰科技	0.0000	3.95%	0.83%
600487	亨通光电	0.0000	3.75%	7.28%
002008	大族激光	0.0000	3.35%	3.11%
688048	长光华芯	0.0000	3.13%	2.61%
600105	永鼎股份	0.0000	3.06%	-0.43%
688002	XD睿创微	0.0000	2.98%	2.31%
300672	国科微	0.0000	2.47%	-0.28%

华商研究回报一年持有混合A(016045)基金档案

基金代码	016045	基金简称	华商研究回报一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	童立	基金托管人		基金公司
最近资产	3.86亿	最近份额	4.9010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%