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诺安成长混合C - 基金主页(代码:025333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4450 0.0090 0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8871 0.0151 0.8055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4450
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：93.9097亿
最近资产：185.19亿
基金公司：
基金经理：刘慧影

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.62%	1.45%	-8.67%	-2.90%	41.00%	-	-	13.90%
同类排名	550/4981	1023/5421	4356/5424	1559/5380	425/4741			-

诺安成长混合C(025333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4980	2.17%
2026-09-17	2.4450	0.37%
2026-09-16	2.4360	2.22%
2026-09-15	2.3830	0.42%
2026-09-14	2.3730	-0.75%
2026-09-11	2.3910	-0.79%

诺安成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	8.52%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	8.42%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	8.37%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	8.16%	1.23%
300661	圣邦股份	0.0000	8.03%	-2.26%
301269	华大九天	0.0000	7.73%	1.37%
688072	拓荆科技	0.0000	6.72%	2.26%
688036	传音控股	0.0000	3.69%	4.63%
688692	达梦数据	0.0000	3.46%	1.18%
688347	华虹宏力	0.0000	3.27%	4.17%

诺安成长混合C(025333)基金档案

基金代码	025333	基金简称	诺安成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘慧影	基金托管人		基金公司
最近资产	185.19亿	最近份额	93.9097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%