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易方达中证科技50ETF联接C - 基金主页(代码:012718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3173 -0.0088 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0000 0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3173
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0149亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.64%	2.55%	-7.95%	-14.84%	25.20%	127.93%	71.38%	10.85%
同类排名	352/4773	1668/5516	4678/5426	4119/5240	364/4404	397/2955	357/2255	-

易方达中证科技50ETF联接C(012718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3416	1.84%
2026-09-17	1.3173	-0.66%
2026-09-16	1.3261	2.18%
2026-09-15	1.2978	0.14%
2026-09-14	1.2960	-0.93%
2026-09-11	1.3082	-0.77%

易方达中证科技50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.33%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	0.23%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.22%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.18%	1.23%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.17%	1.63%
000725	京东方Ａ	0.6900	0.16%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	0.16%	1.84%
688008	澜起科技	0.0000	0.15%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%

易方达中证科技50ETF联接C(012718)基金档案

基金代码	012718	基金简称	易方达中证科技50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.59亿元	最近份额	1.0149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%