易方达中证科技50ETF联接C基金净值查询(012718)
今天最新净值
1.0934
-0.0039 -0.36%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0934
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.0934
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0149亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月,易方达中证科技50ETF联接C(012718)基金累计收益率4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0121 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0258 |
2.45% |
| 2025-12-19 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2025-12-17 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0323 |
3.12% |
| 2025-12-16 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0192 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0192 |
-1.79% |
|
|
| 2025-12-12 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0248 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0246 |
2.32% |
| 2025-12-05 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0104 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
012718 |
易方达中证科技50ETF联接C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0189 |
1.81% |
