东吴智慧医疗量化混合C基金净值查询(011948)
今天最新净值
0.8005
0.0044 0.5500%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7958
-0.0123 -1.5190%
- 累计净值:0.8005
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.5191亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:赵梅玲 毛可君
近一季,东吴智慧医疗量化混合C(011948)基金累计收益率-4.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0076 |
0.95% |
2024-03-15 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0044 |
0.55% |
2024-03-14 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0087 |
1.10% |
2024-03-13 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7874 |
0.7874 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0026 |
0.33% |
2024-03-12 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0031 |
0.40% |
2024-03-11 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0206 |
2.71% |
2024-03-08 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0086 |
1.14% |
2024-03-07 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0203 |
-2.63% |
2024-03-06 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0072 |
-0.92% |
2024-03-05 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0035 |
-0.45% |
|
2024-03-04 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0171 |
2.23% |
2024-03-01 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0052 |
-0.67% |
2024-02-29 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0180 |
2.39% |
2024-02-28 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0130 |
-1.70% |
2024-02-27 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0120 |
1.59% |
2024-02-26 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0041 |
0.55% |
2024-02-23 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0063 |
0.85% |
2024-02-22 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0030 |
0.40% |
2024-02-21 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7412 |
0.7412 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-02-20 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0079 |
1.08% |
2024-02-19 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0055 |
0.75% |
2024-02-08 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0106 |
1.48% |
2024-02-07 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0200 |
2.86% |
2024-02-06 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0526 |
8.15% |
2024-02-05 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0047 |
-0.72% |
|
2024-02-02 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0253 |
-3.74% |
2024-02-01 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-01-31 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0238 |
-3.39% |
2024-01-30 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0157 |
-2.19% |
2024-01-29 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0072 |
-0.99% |
2024-01-26 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0163 |
-2.20% |
2024-01-25 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0101 |
1.38% |
2024-01-24 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0017 |
0.23% |
2024-01-23 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0020 |
0.28% |
2024-01-22 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0285 |
-3.77% |
2024-01-19 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-01-18 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0032 |
0.42% |
2024-01-17 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0183 |
-2.36% |
2024-01-16 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-01-15 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0011 |
0.14% |
2024-01-12 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-01-11 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0092 |
1.19% |
2024-01-10 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0053 |
-0.68% |
2024-01-09 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0033 |
0.43% |
2024-01-08 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0111 |
-1.41% |
2024-01-05 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0154 |
-1.92% |
2024-01-04 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0075 |
-0.93% |
2024-01-03 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0041 |
-0.50% |
2024-01-02 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0122 |
-1.48% |
2023-12-29 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0061 |
0.75% |
2023-12-28 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0079 |
0.98% |
2023-12-27 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0012 |
0.15% |
2023-12-26 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0049 |
-0.60% |
2023-12-25 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0050 |
0.62% |
2023-12-22 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0076 |
-0.93% |
2023-12-21 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0029 |
-0.35% |
2023-12-20 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0057 |
-0.69% |
2023-12-19 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0058 |
-0.70% |