东吴智慧医疗量化混合C基金净值查询(011948)
今天最新净值
0.8005
0.0044 0.5500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7501
0.0050 0.6644%
- 累计净值:0.8005
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.5191亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:赵梅玲 毛可君
近一季,东吴智慧医疗量化混合C(011948)基金累计收益率-4.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0033 |
0.44% |
2024-04-16 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0102 |
-1.36% |
2024-04-15 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0045 |
0.60% |
2024-04-12 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-04-11 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-04-10 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0101 |
-1.33% |
2024-04-09 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0035 |
0.46% |
2024-04-08 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0075 |
-0.98% |
2024-04-03 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0019 |
0.25% |
2024-04-02 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0061 |
-0.79% |
|
2024-04-01 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-29 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-28 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0041 |
0.54% |
2024-03-27 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0075 |
-0.97% |
2024-03-26 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0014 |
0.18% |
2024-03-25 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0104 |
-1.33% |
2024-03-22 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0107 |
-1.35% |
2024-03-21 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0066 |
-0.83% |
2024-03-20 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0022 |
0.28% |
2024-03-19 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0116 |
-1.44% |
2024-03-18 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0076 |
0.95% |
2024-03-15 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0044 |
0.55% |
2024-03-14 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0087 |
1.10% |
2024-03-13 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7874 |
0.7874 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0026 |
0.33% |
2024-03-12 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0031 |
0.40% |
|
2024-03-11 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0206 |
2.71% |
2024-03-08 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0086 |
1.14% |
2024-03-07 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0203 |
-2.63% |
2024-03-06 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0072 |
-0.92% |
2024-03-05 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0035 |
-0.45% |
2024-03-04 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0171 |
2.23% |
2024-03-01 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0052 |
-0.67% |
2024-02-29 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0180 |
2.39% |
2024-02-28 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0130 |
-1.70% |
2024-02-27 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0120 |
1.59% |
2024-02-26 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0041 |
0.55% |
2024-02-23 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0063 |
0.85% |
2024-02-22 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0030 |
0.40% |
2024-02-21 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7412 |
0.7412 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-02-20 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0079 |
1.08% |
2024-02-19 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0055 |
0.75% |
2024-02-08 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0106 |
1.48% |
2024-02-07 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0200 |
2.86% |
2024-02-06 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0526 |
8.15% |
2024-02-05 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0047 |
-0.72% |
2024-02-02 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0253 |
-3.74% |
2024-02-01 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-01-31 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0238 |
-3.39% |
2024-01-30 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0157 |
-2.19% |
2024-01-29 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0072 |
-0.99% |
2024-01-26 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0163 |
-2.20% |
2024-01-25 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0101 |
1.38% |
2024-01-24 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0017 |
0.23% |
2024-01-23 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0020 |
0.28% |
2024-01-22 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0285 |
-3.77% |
2024-01-19 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-01-18 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0032 |
0.42% |