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招商安荣混合A(招商安荣保本混合A) - 基金主页(代码:002776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3244 -0.0190 -0.81% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1825 0.0301 1.3980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3776
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2693亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：招商基金
基金经理：程泉璋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.60%	-0.76%	-9.69%	-17.87%	23.06%	73.86%	58.88%	130.27%
同类排名	498/2282	1303/2314	2100/2307	1870/2292	390/2265	625/2173	444/2101	-

招商安荣混合A(002776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3668	1.82%
2026-09-17	2.3244	-0.81%
2026-09-16	2.3434	2.12%
2026-09-15	2.2948	0.53%
2026-09-14	2.2828	-1.30%
2026-09-11	2.3125	-1.26%

招商安荣混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	分红	每份派现金0.0532元

招商安荣混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	5.75%	2.89%
002475	立讯精密	0.0000	4.61%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	4.16%	2.61%
002156	通富微电	0.0000	3.81%	1.20%
301308	江波龙	0.0000	3.80%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	3.65%	3.01%
601872	招商轮船	0.0000	3.52%	6.47%
688220	翱捷科技-U	0.0000	3.17%	1.71%
688498	源杰科技	0.0000	2.96%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	2.78%	1.23%

招商安荣混合A(002776)基金档案

基金代码	002776	基金简称	招商安荣混合A	基金全称
发行日期	2016-07-11~2016-07-12	成立日期	2016-07-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.2693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%