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招商安荣保本混合A - 基金主页(代码:002776)

今天最新净值 1.4066 0.0053 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3925 0.0073 0.5301%
  • 累计净值:1.4598
  • 成立日期:2016-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.58% -0.77% 5.77% 2.16% -7.37% 3.35% 10.27% 46.15%
同类排名 757/2318 2161/2327 1293/2327 811/2310 795/2209 321/2082 170/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 分红 每份派现金0.0532元
招商安荣保本混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300776 帝尔激光 19.3000 5.27% 0.34%
601989 中国重工 182.7800 5.23% 1.12%
601058 赛轮轮胎 108.9200 5.17% 2.03%
600150 中国船舶 40.4700 4.84% -0.29%
600079 人福医药 23.5000 4.83% -0.51%
600685 中船防务 0.0000 4.59% 2.16%
601872 招商轮船 255.5600 4.31% -0.39%
002714 牧原股份 0.0000 4.28% -0.52%
603613 国联股份 0.0000 4.28% 2.85%
000661 长春高新 0.0000 4.06% 0.60%
招商安荣保本混合A(002776)基金档案
基金代码 002776 基金简称 招商安荣保本混合A 基金全称
发行日期 2016-07-11~2016-07-12 成立日期 2016-07-15 基金类型
基金经理 王刚 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 2.0309亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率