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招商安荣混合A(招商安荣保本混合A)基金净值查询(002776)

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今天最新净值 2.3434 0.0486 2.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1825 0.0301 1.3980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3966
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2693亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：招商基金
基金经理：程泉璋

近一周招商安荣混合A|招商安荣保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安荣混合A(002776)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002776	招商安荣混合A	2.3244	2.3776	2.3434	2.3966	-0.0190	-0.81%
2026-09-16	002776	招商安荣混合A	2.3434	2.3966	2.2948	2.3480	0.0486	2.12%
2026-09-15	002776	招商安荣混合A	2.2948	2.3480	2.2828	2.3360	0.0120	0.53%
2026-09-14	002776	招商安荣混合A	2.2828	2.3360	2.3125	2.3657	-0.0297	-1.30%
2026-09-11	002776	招商安荣混合A	2.3125	2.3657	2.3421	2.3953	-0.0296	-1.26%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%