金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安荣混合A(招商安荣保本混合A)基金净值查询(002776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0443 0.0308 1.53% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 2.0884 0.0044 0.2133%

累计净值：2.0975
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2693亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

近一周招商安荣混合A|招商安荣保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安荣混合A(002776)基金累计收益率4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	002776	招商安荣混合A	2.0840	2.1372	2.0443	2.0975	0.0397	1.94%
2025-12-23	002776	招商安荣混合A	2.0443	2.0975	2.0135	2.0667	0.0308	1.53%
2025-12-22	002776	招商安荣混合A	2.0135	2.0667	1.9726	2.0258	0.0409	2.07%
2025-12-19	002776	招商安荣混合A	1.9726	2.0258	1.9743	2.0275	-0.0017	-0.09%
2025-12-18	002776	招商安荣混合A	1.9743	2.0275	1.9895	2.0427	-0.0152	-0.76%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4754	4.68%
消费电子50ETF	1.1561	2.50%
招商安达	2.5578	2.10%
招商安荣灵活配置混合A	2.0840	1.94%
招商安荣灵活配置混合C	1.9315	1.94%
招商安德灵活配置混合A	1.8021	1.88%
招商安德灵活配置混合C	1.7466	1.88%
招商稳健优选股票A	4.4642	1.59%
招商中证1000指数A	2.0748	1.58%
招商中证1000指数C	2.0256	1.57%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.9630	5.31%
长城久嘉创新成长混合A	2.7690	5.04%
长城久嘉创新成长混合C	2.3167	5.04%
广发百发大数据价值混合A	1.5200	4.32%
广发百发大数据价值混合E	1.5520	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%
华安大安全混合A	2.7590	4.11%
鹏华宏观混合	1.1160	3.72%
华夏军工安全混合C	1.8560	3.69%