国泰聚鑫量化选股混合发起C基金净值查询(023314)
今天最新净值
1.8863
-0.0034 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2673
0.0223 1.7891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8863
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一季,国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314)基金累计收益率10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8834 |
1.8834 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8863 |
1.8863 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8897 |
1.8897 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0395 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9531 |
1.9531 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9508 |
1.9508 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0311 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0286 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9483 |
1.9483 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0177 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9889 |
1.9889 |
-0.0229 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9889 |
1.9889 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0445 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0334 |
2.0334 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0228 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0106 |
2.0106 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0332 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0438 |
2.0438 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0556 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9882 |
1.9882 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0295 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9587 |
1.9587 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0382 |
-1.95% |
| 2026-08-24 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9969 |
1.9969 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0207 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0184 |
2.0184 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0184 |
2.0184 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0142 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0042 |
2.0042 |
2.1555 |
2.1555 |
-0.1513 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1555 |
2.1555 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0361 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1194 |
2.1194 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0963 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0231 |
2.0231 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0140 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0431 |
2.0431 |
-0.0340 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0431 |
2.0431 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0374 |
1.86% |
|
|
| 2026-08-11 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0057 |
2.0057 |
2.0465 |
2.0465 |
-0.0408 |
-2.03% |
| 2026-08-10 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0465 |
2.0465 |
1.9948 |
1.9948 |
0.0517 |
2.59% |
| 2026-08-07 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9948 |
1.9948 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0544 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9404 |
1.9404 |
1.9186 |
1.9186 |
0.0218 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9186 |
1.9186 |
1.7856 |
1.7856 |
0.1330 |
7.45% |
| 2026-08-04 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0781 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.7075 |
1.7075 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.1404 |
-8.22% |
| 2026-07-31 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0474 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8005 |
1.8005 |
1.9123 |
1.9123 |
-0.1118 |
-6.21% |
| 2026-07-29 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9123 |
1.9123 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0424 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9547 |
1.9547 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.1105 |
-5.35% |
| 2026-07-27 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0652 |
2.0652 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0639 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0013 |
2.0013 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0441 |
2.25% |
| 2026-07-23 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9572 |
1.9572 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0770 |
-3.93% |
| 2026-07-22 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0342 |
2.0342 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.0389 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0731 |
2.0731 |
1.8257 |
1.8257 |
0.2474 |
13.55% |
| 2026-07-20 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8257 |
1.8257 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0899 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9156 |
1.9156 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.1341 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0497 |
2.0497 |
2.1613 |
2.1613 |
-0.1116 |
-5.44% |
| 2026-07-15 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1613 |
2.1613 |
2.2753 |
2.2753 |
-0.1140 |
-5.27% |
| 2026-07-14 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2753 |
2.2753 |
2.2626 |
2.2626 |
0.0127 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2626 |
2.2626 |
2.3536 |
2.3536 |
-0.0910 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.3536 |
2.3536 |
2.4723 |
2.4723 |
-0.1187 |
-5.04% |
| 2026-07-09 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.4723 |
2.4723 |
2.3081 |
2.3081 |
0.1642 |
7.11% |
| 2026-07-08 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.3081 |
2.3081 |
2.2669 |
2.2669 |
0.0412 |
1.82% |
| 2026-07-07 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0068 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2601 |
2.2601 |
2.2616 |
2.2616 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2616 |
2.2616 |
2.2817 |
2.2817 |
-0.0201 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2817 |
2.2817 |
2.4884 |
2.4884 |
-0.2067 |
-9.06% |
| 2026-07-01 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.4884 |
2.4884 |
2.5072 |
2.5072 |
-0.0188 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.5072 |
2.5072 |
2.4231 |
2.4231 |
0.0841 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.4231 |
2.4231 |
2.2978 |
2.2978 |
0.1253 |
5.45% |
| 2026-06-26 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2978 |
2.2978 |
2.2636 |
2.2636 |
0.0342 |
1.51% |
| 2026-06-25 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2636 |
2.2636 |
2.2066 |
2.2066 |
0.0570 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.2066 |
2.2066 |
2.1040 |
2.1040 |
0.1026 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0882 |
2.0882 |
0.0158 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0882 |
2.0882 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0265 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0617 |
2.0617 |
2.0375 |
2.0375 |
0.0242 |
1.19% |
| 2026-06-17 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0375 |
2.0375 |
1.8985 |
1.8985 |
0.1390 |
7.32% |
| 2026-06-16 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8985 |
1.8985 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0168 |
0.89% |
