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国泰聚鑫量化选股混合发起C基金净值查询(023314)

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今天最新净值 1.1566 0.0499 4.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1255 -0.0062 -0.5462%

累计净值：1.1566
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一月国泰聚鑫量化选股混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314)基金累计收益率9.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1317	1.1317	1.1566	1.1566	-0.0249	-2.15%
2025-12-12	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1566	1.1566	1.1067	1.1067	0.0499	4.51%
2025-12-11	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1067	1.1067	1.1094	1.1094	-0.0027	-0.24%
2025-12-10	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1094	1.1094	1.1013	1.1013	0.0081	0.74%
2025-12-09	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1013	1.1013	1.0977	1.0977	0.0036	0.33%
2025-12-08	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0977	1.0977	1.0765	1.0765	0.0212	1.97%
2025-12-05	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0765	1.0765	1.0673	1.0673	0.0092	0.86%
2025-12-04	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0673	1.0673	1.0375	1.0375	0.0298	2.87%
2025-12-03	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0375	1.0375	1.0449	1.0449	-0.0074	-0.71%
2025-12-02	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0449	1.0449	1.0537	1.0537	-0.0088	-0.84%

2025-12-01	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0537	1.0537	1.0458	1.0458	0.0079	0.76%
2025-11-28	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0458	1.0458	1.0278	1.0278	0.0180	1.75%
2025-11-27	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0278	1.0278	1.0286	1.0286	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0286	1.0286	1.0202	1.0202	0.0084	0.82%
2025-11-25	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0202	1.0202	1.0123	1.0123	0.0079	0.78%
2025-11-24	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0123	1.0123	0.9978	0.9978	0.0145	1.45%
2025-11-21	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	0.9978	0.9978	1.0258	1.0258	-0.0280	-2.73%
2025-11-20	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0258	1.0258	1.0403	1.0403	-0.0145	-1.39%
2025-11-19	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0403	1.0403	1.0449	1.0449	-0.0046	-0.44%
2025-11-18	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0449	1.0449	1.0270	1.0270	0.0179	1.74%
2025-11-17	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.0270	1.0270	1.0357	1.0357	-0.0087	-0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
华宝宝裕债券D	1.0916	0.00%
华宝动力组合混合C	3.5226	-0.84%
华宝新活力混合I	1.9672	-1.09%
华宝资源优选混合C	4.9680	-2.01%
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝动力组合混合C	3.5226	-0.84%
华宝动力组合混合A	3.5940	-0.84%
国都聚成	0.5218	-1.44%
华宝大盘精选混合	4.8809	-1.44%
华宝资源优选混合C	4.9680	-2.01%
华宝资源优选混合A	5.0630	-2.01%
华宝创新优选混合	2.6630	-2.31%
兴华景成混合C	1.2012	3.77%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
中加优势企业混合C	1.4826	2.67%