国泰聚鑫量化选股混合发起C基金净值查询(023314)
今天最新净值
1.1317
-0.0249 -2.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
-0.0062 -0.5462%
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一季,国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314)基金累计收益率12.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0249 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0499 |
4.51% |
| 2025-12-11 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0212 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0298 |
2.87% |
| 2025-12-03 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0074 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0180 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0123 |
1.0123 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0145 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0280 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0145 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0179 |
1.74% |
| 2025-11-17 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0153 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
|
| 2025-11-11 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0145 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0252 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-11-03 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-10-31 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0348 |
-3.23% |
| 2025-10-30 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0084 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0153 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0167 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0124 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0178 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0235 |
-2.18% |
| 2025-10-13 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0207 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0369 |
3.50% |
| 2025-09-23 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0316 |
3.09% |
| 2025-09-22 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0094 |
0.94% |
