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招商安泰偏股混合(招商股票) - 基金主页(代码:217001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4409 0.0004 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 0.4299 -0.0083 -1.9020%

累计净值：3.9086
成立日期：2003-04-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.295亿份
最近份额：8.9117亿
最近资产：3.70亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林潘明曦李正伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.93%	-1.95%	-2.71%	2.03%	19.56%	25.31%	3.59%	811.50%
同类排名	950/1615	1376/1782	1220/1773	583/1745	999/1608	943/1459	773/1254	-

招商安泰偏股混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-11	分红	每份派现金0.0647元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	分红	每份派现金0.0360元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	分红	每份派现金0.0150元
2016-12-01	2016-12-01	2016-12-02	分红	每份派现金0.1000元
2016-01-06	2016-01-06	2016-01-07	分红	每份派现金0.1580元

招商安泰偏股混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	4.71%	-1.40%
601138	工业富联	0.0000	4.46%	-0.32%
688981	中芯国际	0.0000	4.36%	-2.04%
688347	华虹公司	0.0000	4.18%	-2.99%
600686	金龙汽车	0.0000	3.83%	-6.45%
688521	芯原股份	0.0000	3.71%	-2.07%
688498	源杰科技	0.0000	3.48%	-5.21%
300274	阳光电源	0.0000	3.28%	-3.66%
688385	复旦微电	0.0000	2.70%	-2.47%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.69%	-4.35%

招商安泰偏股混合(217001)基金档案

基金代码	217001	基金简称	招商安泰偏股混合	基金全称	招商股票证券投资基金
发行日期	2003-03-17	成立日期	2003-04-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张西林潘明曦李正伟	基金托管人	招商银行	基金公司	招商基金
最近资产	3.70亿元	最近份额	8.9117亿	成立份额	10.295亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%