招商安泰偏股混合(招商股票)基金净值查询(217001)
今天最新净值
0.4964
0.0107 2.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4440
0.0000 0.0075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9641
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.295亿份
- 最近份额：8.9117亿
- 最近资产：3.43亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林 李正伟
近一周,招商安泰偏股混合(217001)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4951 |
3.9628 |
0.4964 |
3.9641 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4964 |
3.9641 |
0.4857 |
3.9534 |
0.0107 |
2.20% |
| 2026-09-15 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4857 |
3.9534 |
0.4821 |
3.9498 |
0.0036 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4821 |
3.9498 |
0.4827 |
3.9504 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.4827 |
3.9504 |
0.4860 |
3.9537 |
-0.0033 |
-0.68% |
