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今天最新净值 0.4314 -0.0068 -1.55%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.8991
成立日期：2003-04-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.295亿份
最近份额：8.9117亿
最近资产：3.70亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林潘明曦李正伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-11	每份派现金0.0647元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	每份派现金0.0360元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	每份派现金0.0150元
2016-12-01	2016-12-01	2016-12-02	每份派现金0.1000元
2016-01-06	2016-01-06	2016-01-07	每份派现金0.1580元
2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	每份派现金0.0800元
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-21	每份派现金0.0100元
2011-01-06	2011-01-06	2011-01-07	每份派现金0.1300元
2010-01-05	2010-01-05	2010-01-06	每份派现金0.2600元
2007-04-09	2007-04-10	2007-04-11	每份派现金0.6000元
2006-06-05	2006-06-06	2006-06-07	每份派现金0.0800元
2006-04-24	2006-04-25	2006-04-26	每份派现金0.0300元
2004-12-21	2004-12-22	2004-12-23	每份派现金0.0200元
2004-03-30	2004-03-31	2004-04-01	每份派现金0.0800元
2003-12-15	2003-12-16	2003-12-17	每份派现金0.0150元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-12-04	份额折算	每份份额折算2.78896份

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%