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招商安泰股票(217001)基金分红送配

今天最新净值 0.3489 0.0039 1.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.8166
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.295亿份
  • 最近份额:9.5608亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张西林 潘明曦 李正伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-08 2021-01-08 2021-01-11 每份派现金0.0647元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0360元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0150元
2016-12-01 2016-12-01 2016-12-02 每份派现金0.1000元
2016-01-06 2016-01-06 2016-01-07 每份派现金0.1580元
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0800元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-21 每份派现金0.0100元
2011-01-06 2011-01-06 2011-01-07 每份派现金0.1300元
2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派现金0.2600元
2007-04-09 2007-04-10 2007-04-11 每份派现金0.6000元
2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 每份派现金0.0800元
2006-04-24 2006-04-25 2006-04-26 每份派现金0.0300元
2004-12-21 2004-12-22 2004-12-23 每份派现金0.0200元
2004-03-30 2004-03-31 2004-04-01 每份派现金0.0800元
2003-12-15 2003-12-16 2003-12-17 每份派现金0.0150元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-12-04 份额折算 每份份额折算2.78896份
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