博时卓越成长混合A基金净值查询(020364)
今天最新净值
1.1794
-0.0060 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3256
0.0109 0.8297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0599亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏立
近一季,博时卓越成长混合A(020364)基金累计收益率-8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0254 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0254 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0204 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0071 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0183 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0274 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0265 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0199 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0585 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0255 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0141 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0377 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0398 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0384 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0331 |
3.09% |
| 2026-07-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0402 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0561 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0380 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0303 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0554 |
5.01% |
| 2026-07-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0211 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0785 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0373 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0442 |
3.63% |
| 2026-07-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0741 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0330 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0381 |
2.96% |
| 2026-07-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0340 |
-2.64% |
| 2026-07-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0301 |
-2.23% |
| 2026-07-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0370 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3893 |
1.3893 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0178 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0422 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0207 |
-1.52% |
| 2026-06-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0348 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.4204 |
1.4204 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0269 |
1.93% |
| 2026-06-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0449 |
3.33% |
| 2026-06-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0329 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0306 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0286 |
2.17% |
