博时卓越成长混合A基金净值查询(020364)
今天最新净值
1.2979
0.0114 0.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2919
-0.0060 -0.4613%
- 累计净值：1.2979
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0599亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田俊维
近一季,博时卓越成长混合A(020364)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0146 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2025-11-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2901 |
1.2901 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0094 |
0.72% |
|
|
| 2025-11-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0243 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0172 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0004 |
0.03% |
