博时卓越成长混合A基金净值查询(020364)
今天最新净值
1.2048
0.0254 2.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3256
0.0109 0.8297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0599亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏立
近一月,博时卓越成长混合A(020364)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0254 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0254 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0204 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0183 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0274 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0265 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0199 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0585 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0074 |
0.59% |
