广发瑞锦一年定期开放混合(广发瑞锦一年定开混合)基金净值查询(011481)

今天最新净值 0.8526 0.0180 2.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7944 0.0043 0.5406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8526
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9554亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：唐晓斌叶帅曾质彬

近一季广发瑞锦一年定期开放混合|广发瑞锦一年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发瑞锦一年定期开放混合(011481)基金累计收益率-13.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8509	0.8509	0.8526	0.8526	-0.0017	-0.20%
2026-09-16	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8526	0.8526	0.8346	0.8346	0.0180	2.16%
2026-09-15	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8346	0.8346	0.8387	0.8387	-0.0041	-0.49%
2026-09-14	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8387	0.8387	0.8407	0.8407	-0.0020	-0.24%
2026-09-11	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8407	0.8407	0.8593	0.8593	-0.0186	-2.21%
2026-09-10	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8593	0.8593	0.8675	0.8675	-0.0082	-0.95%
2026-09-09	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8675	0.8675	0.8661	0.8661	0.0014	0.16%
2026-09-08	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8661	0.8661	0.8636	0.8636	0.0025	0.29%
2026-09-07	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8636	0.8636	0.8513	0.8513	0.0123	1.44%
2026-09-04	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8513	0.8513	0.8653	0.8653	-0.0140	-1.62%

2026-09-03	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8653	0.8653	0.8629	0.8629	0.0024	0.28%
2026-09-02	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8629	0.8629	0.8738	0.8738	-0.0109	-1.25%
2026-09-01	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8738	0.8738	0.8852	0.8852	-0.0114	-1.29%
2026-08-31	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8852	0.8852	0.8725	0.8725	0.0127	1.46%
2026-08-28	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8725	0.8725	0.8728	0.8728	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8728	0.8728	0.8513	0.8513	0.0215	2.53%
2026-08-26	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8513	0.8513	0.8494	0.8494	0.0019	0.22%
2026-08-25	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8494	0.8494	0.8486	0.8486	0.0008	0.09%
2026-08-24	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8486	0.8486	0.8668	0.8668	-0.0182	-2.10%
2026-08-21	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8668	0.8668	0.8568	0.8568	0.0100	1.17%
2026-08-20	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8568	0.8568	0.8522	0.8522	0.0046	0.54%
2026-08-19	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8522	0.8522	0.8979	0.8979	-0.0457	-5.09%
2026-08-18	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8979	0.8979	0.9021	0.9021	-0.0042	-0.47%
2026-08-17	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9021	0.9021	0.8754	0.8754	0.0267	3.05%
2026-08-14	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8754	0.8754	0.8640	0.8640	0.0114	1.32%

2026-08-13	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8640	0.8640	0.8739	0.8739	-0.0099	-1.13%
2026-08-12	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8739	0.8739	0.8624	0.8624	0.0115	1.33%
2026-08-11	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8624	0.8624	0.8702	0.8702	-0.0078	-0.90%
2026-08-10	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8702	0.8702	0.8685	0.8685	0.0017	0.20%
2026-08-07	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8685	0.8685	0.8423	0.8423	0.0262	3.11%
2026-08-06	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8423	0.8423	0.8293	0.8293	0.0130	1.57%
2026-08-05	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8293	0.8293	0.7949	0.7949	0.0344	4.33%
2026-08-04	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7949	0.7949	0.7616	0.7616	0.0333	4.37%
2026-08-03	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7616	0.7616	0.7710	0.7710	-0.0094	-1.22%
2026-07-31	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7710	0.7710	0.7495	0.7495	0.0215	2.87%
2026-07-30	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7495	0.7495	0.7800	0.7800	-0.0305	-3.91%
2026-07-29	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7800	0.7800	0.7771	0.7771	0.0029	0.37%
2026-07-28	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7771	0.7771	0.8137	0.8137	-0.0366	-4.50%
2026-07-27	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8137	0.8137	0.7829	0.7829	0.0308	3.93%
2026-07-24	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7829	0.7829	0.8019	0.8019	-0.0190	-2.37%
2026-07-23	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8019	0.8019	0.7930	0.7930	0.0089	1.12%
2026-07-22	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7930	0.7930	0.8037	0.8037	-0.0107	-1.33%
2026-07-21	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8037	0.8037	0.7583	0.7583	0.0454	5.99%
2026-07-20	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7583	0.7583	0.7956	0.7956	-0.0373	-4.92%
2026-07-17	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.7956	0.7956	0.8504	0.8504	-0.0548	-6.44%
2026-07-16	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8504	0.8504	0.8789	0.8789	-0.0285	-3.24%
2026-07-15	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8789	0.8789	0.8983	0.8983	-0.0194	-2.16%
2026-07-14	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8983	0.8983	0.8675	0.8675	0.0308	3.55%
2026-07-13	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8675	0.8675	0.9182	0.9182	-0.0507	-5.84%
2026-07-10	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9182	0.9182	0.9484	0.9484	-0.0302	-3.18%
2026-07-09	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9484	0.9484	0.9237	0.9237	0.0247	2.67%
2026-07-08	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9237	0.9237	0.9457	0.9457	-0.0220	-2.33%
2026-07-07	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9457	0.9457	0.9642	0.9642	-0.0185	-1.92%
2026-07-06	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9642	0.9642	0.9806	0.9806	-0.0164	-1.67%
2026-07-03	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9806	0.9806	0.9776	0.9776	0.0030	0.31%
2026-07-02	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9776	0.9776	1.0090	1.0090	-0.0314	-3.11%
2026-07-01	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	1.0090	1.0090	1.0093	1.0093	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	1.0093	1.0093	0.9886	0.9886	0.0207	2.09%
2026-06-29	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9886	0.9886	0.9955	0.9955	-0.0069	-0.69%
2026-06-26	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9955	0.9955	1.0236	1.0236	-0.0281	-2.75%
2026-06-25	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	1.0236	1.0236	1.0119	1.0119	0.0117	1.16%
2026-06-24	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	1.0119	1.0119	0.9932	0.9932	0.0187	1.88%
2026-06-23	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9932	0.9932	1.0196	1.0196	-0.0264	-2.59%
2026-06-22	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	1.0196	1.0196	0.9937	0.9937	0.0259	2.61%
2026-06-18	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9937	0.9937	0.9844	0.9844	0.0093	0.94%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%