广发瑞锦一年定期开放混合基金净值查询(011481)
今天最新净值
0.5413
0.0112 2.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5381
0.0080 1.5102%
- 累计净值：0.5413
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2534亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：唐晓斌
近一季,广发瑞锦一年定期开放混合(011481)基金累计收益率-4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5413 |
0.5413 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0112 |
2.11% |
| 2024-04-19 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5301 |
0.5301 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0110 |
-2.03% |
| 2024-04-12 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5411 |
0.5411 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0143 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5554 |
0.5554 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0034 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
