广发瑞锦一年定期开放混合(广发瑞锦一年定开混合)基金净值查询(011481)

今天最新净值 0.8509 -0.0017 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7944 0.0043 0.5406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8509
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9554亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：唐晓斌叶帅曾质彬

近一月广发瑞锦一年定期开放混合|广发瑞锦一年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发瑞锦一年定期开放混合(011481)基金累计收益率-5.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8672	0.8672	0.8509	0.8509	0.0163	1.92%
2026-09-17	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8509	0.8509	0.8526	0.8526	-0.0017	-0.20%
2026-09-16	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8526	0.8526	0.8346	0.8346	0.0180	2.16%
2026-09-15	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8346	0.8346	0.8387	0.8387	-0.0041	-0.49%
2026-09-14	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8387	0.8387	0.8407	0.8407	-0.0020	-0.24%
2026-09-11	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8407	0.8407	0.8593	0.8593	-0.0186	-2.21%
2026-09-10	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8593	0.8593	0.8675	0.8675	-0.0082	-0.95%
2026-09-09	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8675	0.8675	0.8661	0.8661	0.0014	0.16%
2026-09-08	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8661	0.8661	0.8636	0.8636	0.0025	0.29%
2026-09-07	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8636	0.8636	0.8513	0.8513	0.0123	1.44%

2026-09-04	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8513	0.8513	0.8653	0.8653	-0.0140	-1.62%
2026-09-03	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8653	0.8653	0.8629	0.8629	0.0024	0.28%
2026-09-02	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8629	0.8629	0.8738	0.8738	-0.0109	-1.25%
2026-09-01	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8738	0.8738	0.8852	0.8852	-0.0114	-1.29%
2026-08-31	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8852	0.8852	0.8725	0.8725	0.0127	1.46%
2026-08-28	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8725	0.8725	0.8728	0.8728	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8728	0.8728	0.8513	0.8513	0.0215	2.53%
2026-08-26	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8513	0.8513	0.8494	0.8494	0.0019	0.22%
2026-08-25	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8494	0.8494	0.8486	0.8486	0.0008	0.09%
2026-08-24	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8486	0.8486	0.8668	0.8668	-0.0182	-2.10%
2026-08-21	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8668	0.8668	0.8568	0.8568	0.0100	1.17%
2026-08-20	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8568	0.8568	0.8522	0.8522	0.0046	0.54%
2026-08-19	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8522	0.8522	0.8979	0.8979	-0.0457	-5.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%