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嘉实创新动力混合发起式A1 - 基金主页(代码:019780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5672 -0.0074 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6961 0.0051 0.3041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5672
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：杨欢汤舒婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.34%	2.78%	-3.42%	-9.42%	-13.81%	73.97%	-	72.69%
同类排名	4000/5015	2054/5588	2268/5522	2892/5416	4005/4777	1588/4241		-

嘉实创新动力混合发起式A1(019780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6002	2.11%
2026-09-17	1.5672	-0.47%
2026-09-16	1.5746	2.19%
2026-09-15	1.5409	-0.40%
2026-09-14	1.5471	-0.63%
2026-09-11	1.5569	-0.71%

嘉实创新动力混合发起式A1重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.40%	1.11%
002709	天赐材料	0.0000	4.97%	0.39%
002475	立讯精密	0.0000	4.96%	0.09%
301358	湖南裕能	0.0000	4.93%	-0.52%
300454	深信服	0.0000	3.68%	0.87%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%
002497	雅化集团	0.0000	3.50%	-0.23%
300223	君正股份	0.0000	3.13%	0.47%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.97%	1.75%
688048	长光华芯	0.0000	2.91%	2.61%

嘉实创新动力混合发起式A1(019780)基金档案

基金代码	019780	基金简称	嘉实创新动力混合发起式A1	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨欢汤舒婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%