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诺安优选回报混合C - 基金主页(代码:025351)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7610 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6932 0.0492 1.8622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7610
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9737亿
最近资产：7.25亿
基金公司：
基金经理：杨谷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.28%	1.54%	-8.52%	-7.63%	23.70%	-	-	26.07%
同类排名	430/2282	368/2314	1924/2307	1266/2292	382/2265			-

诺安优选回报混合C(025351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8340	2.64%
2026-09-17	2.7610	0.00%
2026-09-16	2.7610	2.15%
2026-09-15	2.7030	-0.11%
2026-09-14	2.7060	1.42%
2026-09-11	2.6680	-1.88%

诺安优选回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688141	杰华特	0.0000	9.54%	1.60%
688777	中控技术	0.0000	9.11%	1.27%
301095	广立微	0.0000	6.94%	3.19%
601137	博威合金	0.0000	6.65%	0.82%
300661	圣邦股份	0.0000	6.39%	-2.26%
688099	晶晨股份	0.0000	6.10%	-1.23%
688377	迪威尔	0.0000	5.51%	2.58%
688046	药康生物	0.0000	4.61%	6.37%
605305	中际联合	0.0000	4.59%	1.94%
688357	建龙微纳	0.0000	3.95%	3.34%

诺安优选回报混合C(025351)基金档案

基金代码	025351	基金简称	诺安优选回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨谷	基金托管人		基金公司
最近资产	7.25亿	最近份额	2.9737亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%