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山证资管数字经济锐选股票发起式C - 基金主页(代码:026469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7619 -0.0054 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7619
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.81%	-0.12%	-4.12%	-20.30%	-	-	-	-18.40%
同类排名	1027/1050	452/1104	348/1103	944/1094				-

山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7732	1.48%
2026-09-17	0.7619	-0.70%
2026-09-16	0.7673	2.14%
2026-09-15	0.7512	-0.23%
2026-09-14	0.7529	-1.66%
2026-09-11	0.7654	0.34%

山证资管数字经济锐选股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.70%	0.60%
688630	芯碁微装	0.0000	7.14%	8.33%
603986	兆易创新	0.0000	7.06%	0.13%
300757	罗博特科	0.0000	6.44%	1.86%
002916	深南电路	0.0000	6.35%	0.66%
002463	沪电股份	0.0000	5.96%	2.55%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.66%	1.75%
300502	新易盛	0.0000	5.16%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	4.41%	0.07%
688521	芯原股份	0.0000	4.18%	8.07%

山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469)基金档案

基金代码	026469	基金简称	山证资管数字经济锐选股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-12-30~2025-12-30	成立日期	2025-12-31	基金类型	股票型
基金经理	独孤南薰独孤南薰	基金托管人		基金公司	山证(上海)资产管理
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7764	1.48%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7732	1.48%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0096	0.02%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0086	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%