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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:026250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0043 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0043
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.01%	0.06%	0.19%	-	-	-	0.21%
同类排名	643/655	590/666	570/666	612/661				-

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0044	0.01%
2026-09-17	1.0043	-0.01%
2026-09-16	1.0044	0.01%
2026-09-15	1.0043	0.00%
2026-09-14	1.0043	0.00%
2026-09-11	1.0043	0.01%

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金档案

基金代码	026250	基金简称	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2025-12-15~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘凌云	基金托管人		基金公司	山证(上海)资产管理
最近资产	3.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7764	1.48%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7732	1.48%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0096	0.02%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0086	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%