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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(026250)

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今天最新净值 1.0044 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

近一周山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2026-09-15	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2026-09-14	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2026-09-11	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0094	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7651	-0.69%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	-0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%