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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(026250)

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今天最新净值 1.0003 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

近一年山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-12-31	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0003	0.02%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.9997	-0.03%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.9995	-0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	14.2612	0.86%
上证转债	13.1358	0.73%
30年国债	113.2225	0.29%
长盛全债指数增强债券C	1.7258	0.18%
长盛全债指数增强债券D	1.7078	0.18%
长盛全债指数增强债券A	1.7297	0.18%
国债30年	103.2399	0.09%
广发中债农发债总指数A	1.0342	0.08%
广发中债农发债总指数C	1.0337	0.08%
宏利中债1-5年国开债指数A	1.0417	0.08%